| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AP Constructions | 137 944.00 | 49 392.00 | 88 551.00 | 137 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 871.00 | 712 491.00 | 36 380.00 | 748 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 922.00 | 359 442.00 | 168 479.00 | 527 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BF Prêts | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 208.00 | 1 121 926.00 | 317 282.00 | 1 439 208.00 |
BT Marchandises | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 145.00 | 4 501.00 | 255 643.00 | 260 145.00 |
BZ Autres créances | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
CF Disponibilités | 626 099.00 | | 626 099.00 | 626 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 621.00 | 4 501.00 | 954 119.00 | 958 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 829.00 | 1 126 427.00 | 1 271 401.00 | 2 397 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 436.00 | | | 174 436.00 |
DH Report à nouveau | 457 290.00 | | | 457 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
DL TOTAL (I) | 747 448.00 | | | 747 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 953.00 | | | 265 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
EA Autres dettes | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 953.00 | | | 523 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 401.00 | | | 1 271 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 485.00 | | | 493 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 828.00 | 390 332.00 | 523 161.00 | 132 828.00 |
FG Production vendue services | 734 174.00 | 990.00 | 735 164.00 | 734 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 003.00 | 391 322.00 | 1 258 326.00 | 867 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 611.00 | | | 1 275 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 274.00 | | | 1 168 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 283.00 | | 2 126.00 | 1 438 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 23 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 439 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 613.00 | | 2 126.00 | 1 412 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 913.00 | 280 913.00 | | 280 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
UP Prêts | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 392.00 | 11 924.00 | 30 468.00 | 42 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 097.00 | 312 267.00 | 23 830.00 | 336 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 954.00 | 493 486.00 | 30 468.00 | 523 954.00 |