| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
AP Constructions | 52 238.00 | 42 962.00 | 9 276.00 | 52 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 835 608.00 | 6 590 279.00 | 1 245 329.00 | 7 835 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 142.00 | | 71 142.00 | 71 142.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 23 251 421.00 | | 23 251 421.00 | 23 251 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 347 106.00 | 6 721 563.00 | 24 625 543.00 | 31 347 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 744 571.00 | | 17 744 571.00 | 17 744 571.00 |
BZ Autres créances | 2 557 021.00 | | 2 557 021.00 | 2 557 021.00 |
CF Disponibilités | 9 897 055.00 | | 9 897 055.00 | 9 897 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 198 647.00 | | 30 198 647.00 | 30 198 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 545 753.00 | 6 721 563.00 | 54 824 190.00 | 61 545 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 791 204.00 | 19 791 204.00 | | 19 791 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 711 572.00 | 58 711 572.00 | | 58 711 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
DH Report à nouveau | -60 318 421.00 | -60 381 029.00 | | -60 318 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 689.00 | 62 609.00 | | 2 948 689.00 |
DL TOTAL (I) | 21 184 936.00 | 18 236 248.00 | | 21 184 936.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 294 422.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 856.00 | 1 012 079.00 | | 705 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 856.00 | 1 306 501.00 | | 885 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 361.00 | | | 155 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 489 477.00 | 41 712 588.00 | | 28 489 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 478.00 | 1 123 801.00 | | 799 478.00 |
EA Autres dettes | 3 266 251.00 | 333 927.00 | | 3 266 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 710 567.00 | 43 170 315.00 | | 32 710 567.00 |
ED (V) | 42 831.00 | 21 512.00 | | 42 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 824 190.00 | 62 734 576.00 | | 54 824 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 414.00 | 77 292 925.00 | 77 781 339.00 | 488 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 414.00 | 77 292 925.00 | 77 781 339.00 | 488 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 901 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 412 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 549 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 705 856.00 | |
GE Autres charges | | | 396 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 529 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 371 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 322.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 494 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 1 597.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 388.00 | 487 040.00 | | 312 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 761.00 | 488 637.00 | | 312 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 761.00 | 43 404.00 | | -312 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 884.00 | 59 205.00 | | 220 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 015 447.00 | 87 750 335.00 | | 79 015 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 066 758.00 | 87 687 727.00 | | 76 066 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948 689.00 | 62 608.00 | | 2 948 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 370 657.00 | | 37 641.00 | 33 370 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -20 711.00 | 23 299 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036 951.00 | 31 347 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016 240.00 | 8 025 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 028 023.00 | | 37 641.00 | 10 028 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 320 507.00 | | | 23 320 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467 423.00 | 969 452.00 | 1 715 312.00 | 7 467 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 445 296.00 | 969 452.00 | 1 715 312.00 | 7 445 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 306 501.00 | 705 856.00 | 1 126 501.00 | 1 306 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 501.00 | 705 856.00 | 1 126 501.00 | 1 306 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 489 477.00 | 28 489 477.00 | | 28 489 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 183.00 | 209 183.00 | | 209 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 929.00 | 522 929.00 | | 522 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266 249.00 | 3 266 249.00 | | 3 266 249.00 |
UP Prêts | 23 251 421.00 | | 23 251 421.00 | 23 251 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
UX Autres créances clients | 17 744 571.00 | 17 744 571.00 | | 17 744 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 1 641 459.00 | 1 641 459.00 | | 1 641 459.00 |
VI Groupe et associés | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 819 018.00 | 819 018.00 | | 819 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 601 387.00 | 20 301 591.00 | 23 299 796.00 | 43 601 387.00 |
VW T.V.A. | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 710 564.00 | 32 710 564.00 | | 32 710 564.00 |