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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 512.00 | 5 594.00 | 10 918.00 | 16 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 997.00 | 49 933.00 | 3 064.00 | 52 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 333.00 | 390 683.00 | 33 650.00 | 424 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 723.00 | 446 210.00 | 185 513.00 | 631 723.00 |
BT Marchandises | 613 195.00 | 12 853.00 | 600 342.00 | 613 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BZ Autres créances | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
CF Disponibilités | 147 782.00 | | 147 782.00 | 147 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 114.00 | 12 853.00 | 824 261.00 | 837 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 838.00 | 459 062.00 | 1 009 776.00 | 1 468 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 576 403.00 | 529 570.00 | | 576 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | 46 834.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 585 591.00 | 585 203.00 | | 585 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 141.00 | 116 761.00 | | 109 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 773.00 | 21 658.00 | | 18 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 342.00 | 10 114.00 | | 23 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 507.00 | 207 408.00 | | 232 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 041.00 | 39 746.00 | | 36 041.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 8 793.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 185.00 | 404 479.00 | | 424 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 776.00 | 989 683.00 | | 1 009 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 898.00 | 388 143.00 | | 384 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 042.00 | 12 167.00 | 5 000.00 | 439 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 3 936.00 | 2 350.00 | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 035.00 | 8 231.00 | 2 650.00 | 435 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 507.00 | 232 507.00 | | 232 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
UX Autres créances clients | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 141.00 | 69 855.00 | 39 287.00 | 109 141.00 |
VI Groupe et associés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 185.00 | 384 898.00 | 39 287.00 | 424 185.00 |