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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 272 869.00 | | 1 272 869.00 | 1 272 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CF Disponibilités | 451 004.00 | | 451 004.00 | 451 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 445.00 | | 1 729 445.00 | 1 729 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 445.00 | | 1 729 445.00 | 1 729 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 606 757.00 | | | 606 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
DL TOTAL (I) | 747 412.00 | | | 747 412.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 761.00 | | | 786 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 118.00 | | | 898 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 445.00 | | | 1 729 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 979.00 | | | 544 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FG Production vendue services | 123 625.00 | | 123 625.00 | 123 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 625.00 | | 508 625.00 | 508 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -47 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 915.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -87 194.00 | | | -87 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 765.00 | | | 460 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 494.00 | | | 328 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 915.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 256.00 | 83 915.00 | 39 256.00 | 39 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 915.00 | 39 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 066.00 | 89 927.00 | 184 838.00 | 443 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 343 696.00 | 343 696.00 | | 343 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 118.00 | 544 979.00 | 184 838.00 | 898 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
ST Autres comptes | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 161.00 | | | 53 161.00 |