| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 627.00 | 103 268.00 | 7 359.00 | 110 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 014 503.00 | 7 622.00 | 1 006 880.00 | 1 014 503.00 |
AN Terrains | 405 827.00 | 211 633.00 | 194 193.00 | 405 827.00 |
AP Constructions | 4 977 110.00 | 1 652 797.00 | 3 324 313.00 | 4 977 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 130 073.00 | 10 126 769.00 | 3 003 304.00 | 13 130 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 660.00 | 321 966.00 | 40 693.00 | 362 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 958 589.00 | | 958 589.00 | 958 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 595.00 | | 107 595.00 | 107 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 616 245.00 | 12 424 058.00 | 9 192 187.00 | 21 616 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423 087.00 | 47 296.00 | 3 375 790.00 | 3 423 087.00 |
BN En cours de production de biens | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 730 197.00 | 5 456.00 | 724 741.00 | 730 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 789 509.00 | 168 254.00 | 4 621 255.00 | 4 789 509.00 |
BZ Autres créances | 1 646 084.00 | | 1 646 084.00 | 1 646 084.00 |
CF Disponibilités | 4 090 736.00 | | 4 090 736.00 | 4 090 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 942.00 | | 408 942.00 | 408 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 190 308.00 | 221 006.00 | 14 969 301.00 | 15 190 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 806 553.00 | 12 645 065.00 | 24 161 488.00 | 36 806 553.00 |
CU Autres participations | 548 979.00 | | 548 979.00 | 548 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 209.00 | 1 243 030.00 | | 1 243 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939 915.00 | 4 530 178.00 | | 5 939 915.00 |
DK Provisions réglementées | 1 138 697.00 | 1 229 053.00 | | 1 138 697.00 |
DL TOTAL (I) | 8 497 822.00 | 7 178 262.00 | | 8 497 822.00 |
DP Provisions pour risques | 629 500.00 | 506 500.00 | | 629 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 376.00 | 297 605.00 | | 300 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 876.00 | 804 105.00 | | 929 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 790.00 | 1 496 939.00 | | 988 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 996.00 | 262 629.00 | | 356 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 134 870.00 | 8 001 031.00 | | 10 134 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354 406.00 | 2 254 482.00 | | 2 354 406.00 |
EA Autres dettes | 897 272.00 | 534 569.00 | | 897 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 732 336.00 | 12 647 416.00 | | 14 732 336.00 |
ED (V) | 1 453.00 | 2 485.00 | | 1 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 161 488.00 | 20 632 270.00 | | 24 161 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 732 336.00 | 12 647 416.00 | | 14 732 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 974 629.00 | 2 503.00 | 30 977 132.00 | 30 974 629.00 |
FD Production vendue biens | 44 834 016.00 | 31 192.00 | 44 865 208.00 | 44 834 016.00 |
FG Production vendue services | 767 316.00 | | 767 316.00 | 767 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 575 962.00 | 33 695.00 | 76 609 657.00 | 76 575 962.00 |
FM Production stockée | | | -188 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 127 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 373 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 344 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 860 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 938 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 290.00 | |
GE Autres charges | | | 48 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 428 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 699 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 710 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 210 446.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | 12 863.00 | | 2 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 839.00 | 518 717.00 | | 298 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 371.00 | 532 664.00 | | 301 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 3 536.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 423.00 | 116 380.00 | | 26 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 483.00 | 339 171.00 | | 208 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 020.00 | 459 088.00 | | 235 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 351.00 | 73 576.00 | | 66 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 026.00 | 383 152.00 | | 467 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370 288.00 | 1 882 549.00 | | 2 370 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 496 286.00 | 62 763 043.00 | | 77 496 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 556 371.00 | 58 232 865.00 | | 71 556 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 939 915.00 | 4 530 178.00 | | 5 939 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 296 190.00 | | 2 531 212.00 | 20 296 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 181 867.00 | 29 290.00 | 21 616 245.00 | 1 181 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 290.00 | 1 125 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 867.00 | | 19 834 262.00 | 1 181 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 130.00 | | 29 290.00 | 1 125 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 514 370.00 | | 2 501 758.00 | 18 514 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 688.00 | | 164.00 | 656 688.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 181 867.00 | | | 1 181 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 478 812.00 | 1 948 112.00 | 2 866.00 | 10 478 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 315.00 | 5 441.00 | 2 866.00 | 108 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 370 496.00 | 1 942 670.00 | | 10 370 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 229 053.00 | 208 483.00 | 298 839.00 | 1 229 053.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 105.00 | 409 290.00 | 283 520.00 | 804 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 903.00 | 50 209.00 | 106 360.00 | 108 903.00 |
6T Sur comptes clients | 206 569.00 | 19 545.00 | 57 859.00 | 206 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 473.00 | 69 754.00 | 164 220.00 | 315 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348 631.00 | 687 528.00 | 746 579.00 | 2 348 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 044.00 | 447 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 483.00 | 298 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 134 870.00 | 10 134 870.00 | | 10 134 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 763.00 | 1 171 763.00 | | 1 171 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 476.00 | 543 476.00 | | 543 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 272.00 | 897 272.00 | | 897 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 595.00 | | 107 595.00 | 107 595.00 |
UX Autres créances clients | 4 576 048.00 | 4 576 048.00 | | 4 576 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 461.00 | 213 461.00 | | 213 461.00 |
VB T. V. A. | 1 067 090.00 | 1 067 090.00 | | 1 067 090.00 |
VC Groupe et associés | 203 419.00 | 203 419.00 | | 203 419.00 |
VI Groupe et associés | 988 790.00 | 988 790.00 | | 988 790.00 |
VP Divers | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 110.00 | 106 110.00 | | 106 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 398.00 | 351 398.00 | | 351 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 942.00 | 408 942.00 | | 408 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 952 132.00 | 6 844 536.00 | 107 595.00 | 6 952 132.00 |
VW T.V.A. | 533 055.00 | 533 055.00 | | 533 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 375 339.00 | 14 375 339.00 | | 14 375 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 727.00 | 269 303.00 | | 314 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 686 547.00 | 735 929.00 | | 686 547.00 |
ST Autres comptes | 8 988 012.00 | 8 035 841.00 | | 8 988 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 275.00 | 331 744.00 | | 549 275.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084 815.00 | 1 120 743.00 | | 1 084 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 552 337.00 | 1 199 181.00 | | 1 552 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 299 026.00 | 328 960.00 | | 299 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613 753.00 | 598 263.00 | | 613 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 202 870.00 | 9 529 971.00 | | 15 202 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 574 313.00 | 7 888 689.00 | | 10 574 313.00 |
ZE Dividendes | 4 530 000.00 | | | 4 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 860 988.00 | 11 423 440.00 | | 12 860 988.00 |