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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 698.00 | 20 017.00 | 12 681.00 | 32 698.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 616.00 | 20 186.00 | 44 429.00 | 64 616.00 |
BT Marchandises | 9 145.00 | 4 636.00 | 4 509.00 | 9 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 550.00 | 1 829.00 | 58 720.00 | 60 550.00 |
BZ Autres créances | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 818 973.00 | | 818 973.00 | 818 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 215.00 | 6 465.00 | 991 749.00 | 998 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 831.00 | 26 652.00 | 1 036 179.00 | 1 062 831.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
DH Report à nouveau | 760 626.00 | 734 325.00 | | 760 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 711.00 | 46 301.00 | | 37 711.00 |
DL TOTAL (I) | 949 454.00 | 931 743.00 | | 949 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 741.00 | 20 376.00 | | 32 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 086.00 | 50 035.00 | | 37 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 486.00 | 18 505.00 | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 72.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 724.00 | 88 990.00 | | 86 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 179.00 | 1 020 733.00 | | 1 036 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
FG Production vendue services | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 949.00 | | 191 949.00 | 191 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 11 193.00 | | 6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 761.00 | 261 239.00 | | 205 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 050.00 | 214 938.00 | | 168 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 711.00 | 46 301.00 | | 37 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
6T Sur comptes clients | 14 333.00 | 1 306.00 | 13 809.00 | 14 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 969.00 | 1 306.00 | 13 809.00 | 18 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 845.00 | 70 097.00 | 23 749.00 | 93 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |