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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 843.00 | 227 447.00 | 17 396.00 | 244 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 945.00 | 233 206.00 | 38 739.00 | 271 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BT Marchandises | 158 893.00 | 8 154.00 | 150 740.00 | 158 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 298 623.00 | | 298 623.00 | 298 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 872.00 | 8 154.00 | 474 718.00 | 482 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 817.00 | 241 360.00 | 513 457.00 | 754 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 10.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 808.00 | 110 197.00 | | 122 808.00 |
DL TOTAL (I) | 177 808.00 | 165 207.00 | | 177 808.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 922.00 | 235 325.00 | | 203 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 554.00 | 47 478.00 | | 53 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 936.00 | 49 487.00 | | 51 936.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | 1 898.00 | | 2 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 649.00 | 334 188.00 | | 315 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 457.00 | 509 395.00 | | 513 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 039.00 | 334 188.00 | | 159 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 551.00 | | 851 551.00 | 851 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 551.00 | | 851 551.00 | 851 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | 11 269.00 | | 2 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | 383.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 035.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 227.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 223.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 16 813.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 168.00 | 31 291.00 | | 31 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 377.00 | 720 577.00 | | 895 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 569.00 | 610 380.00 | | 772 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 808.00 | 110 197.00 | | 122 808.00 |