| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 847 999.00 | 2 391 408.00 | 2 456 590.00 | 4 847 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 338.00 | 469 422.00 | 50 917.00 | 520 338.00 |
BF Prêts | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453 095.00 | 2 860 830.00 | 2 592 265.00 | 5 453 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
BZ Autres créances | 314 023.00 | | 314 023.00 | 314 023.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 963.00 | | 356 963.00 | 356 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 058.00 | 2 860 830.00 | 2 949 228.00 | 5 810 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 020.00 | 205 020.00 | | 205 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 612.00 | 169 612.00 | | 169 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
DG Autres réserves | 399 698.00 | 399 698.00 | | 399 698.00 |
DH Report à nouveau | -3 314 091.00 | -574 008.00 | | -3 314 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 691.00 | -2 740 083.00 | | 96 691.00 |
DL TOTAL (I) | -2 422 568.00 | -2 519 259.00 | | -2 422 568.00 |
DP Provisions pour risques | 13 827.00 | 19 695.00 | | 13 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 691.00 | 91 691.00 | | 191 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 518.00 | 111 386.00 | | 205 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974 357.00 | 4 963 400.00 | | 4 974 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 115.00 | 246 889.00 | | 108 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 071.00 | 139 264.00 | | 80 071.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 2 966.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 166 278.00 | 5 352 945.00 | | 5 166 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 228.00 | 2 945 072.00 | | 2 949 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 098.00 | | 119 098.00 | 119 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 098.00 | | 119 098.00 | 119 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 049.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 024.00 | | | 261 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 024.00 | | | 261 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 664 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 664 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 024.00 | -2 664 553.00 | | 261 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -47 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 602.00 | 271 257.00 | | 406 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 911.00 | 3 011 340.00 | | 309 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 691.00 | -2 740 083.00 | | 96 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469 375.00 | | 4 694.00 | 5 469 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 974.00 | 5 453 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 847 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 974.00 | 520 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 843 349.00 | | 4 650.00 | 4 843 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 313.00 | | | 541 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 713.00 | | 44.00 | 84 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 052.00 | 24 926.00 | 20 974.00 | 485 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 470.00 | 24 926.00 | 20 974.00 | 465 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 386.00 | 120 000.00 | 25 868.00 | 111 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 632 851.00 | | 261 024.00 | 2 632 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632 851.00 | | 261 024.00 | 2 632 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744 237.00 | 120 000.00 | 286 892.00 | 2 744 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 25 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 261 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UP Prêts | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
UX Autres créances clients | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VB T. V. A. | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
VC Groupe et associés | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 4 974 357.00 | 4 974 357.00 | | 4 974 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VP Divers | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 697.00 | 424 285.00 | 17 412.00 | 441 697.00 |
VW T.V.A. | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 278.00 | 5 166 278.00 | | 5 166 278.00 |