| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 513.00 | 22 998.00 | 1 515.00 | 24 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 029.00 | 25 896.00 | 4 133.00 | 30 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BN En cours de production de biens | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 938.00 | 2 874.00 | 19 064.00 | 21 938.00 |
BZ Autres créances | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CF Disponibilités | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 782.00 | 2 874.00 | 153 908.00 | 156 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 811.00 | 28 770.00 | 158 041.00 | 186 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 994.00 | 48 920.00 | | 67 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 310.00 | 19 074.00 | | 9 310.00 |
DL TOTAL (I) | 93 804.00 | 84 494.00 | | 93 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232.00 | 6 080.00 | | 6 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | 20 153.00 | | 21 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 592.00 | 36 189.00 | | 36 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 237.00 | 125 730.00 | | 64 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 041.00 | 210 224.00 | | 158 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 237.00 | 125 730.00 | | 64 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 098.00 | | 409 098.00 | 409 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 098.00 | | 409 098.00 | 409 098.00 |
FM Production stockée | | | -54 542.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 153.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 153.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -153.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 560.00 | 353 114.00 | | 354 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 250.00 | 334 039.00 | | 345 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 310.00 | 19 074.00 | | 9 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 933.00 | 30 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 933.00 | 27 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 639.00 | 1 190.00 | 17 933.00 | 42 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 639.00 | 1 190.00 | 17 933.00 | 42 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VW T.V.A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 451.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 526.00 | 11 899.00 | | 12 526.00 |
ST Autres comptes | 26 405.00 | 22 268.00 | | 26 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 410.00 | 16 542.00 | | 16 410.00 |
YT Sous‐traitance | 68 007.00 | 82 126.00 | | 68 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 582.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 1 191.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 829.00 | 1 642.00 | | 1 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 281.00 | 33 639.00 | | 54 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 484.00 | 16 391.00 | | 21 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 347.00 | 135 416.00 | | 123 347.00 |