| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 86 071.00 | 13 929.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 665.00 | 78 969.00 | 2 696.00 | 81 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 697.00 | 175 017.00 | 16 680.00 | 191 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 193.00 | | 186 193.00 | 186 193.00 |
BZ Autres créances | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 345.00 | | 294 345.00 | 294 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 042.00 | 175 017.00 | 311 025.00 | 486 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 608.00 | 42 112.00 | | 40 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 449.00 | 14 200.00 | | 13 449.00 |
DH Report à nouveau | -10 136.00 | -10 136.00 | | -10 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 042.00 | -4 577.00 | | -53 042.00 |
DL TOTAL (I) | -9 121.00 | 41 599.00 | | -9 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 088.00 | 100 073.00 | | 29 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | 3 535.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 147.00 | 419 031.00 | | 247 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 336.00 | 66 373.00 | | 35 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 146.00 | 592 621.00 | | 320 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 025.00 | 634 221.00 | | 311 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 146.00 | 592 621.00 | | 320 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 651.00 | | 3 000.00 | 191 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 191 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 182 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 496.00 | | 3 000.00 | 182 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 998.00 | 6 973.00 | 2 954.00 | 170 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 898.00 | 6 973.00 | 2 954.00 | 161 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 147.00 | 247 147.00 | | 247 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 186 193.00 | 186 193.00 | | 186 193.00 |
VB T. V. A. | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302.00 | | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
VP Divers | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 760.00 | 252 760.00 | | 252 760.00 |
VW T.V.A. | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 146.00 | 320 146.00 | | 320 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 2 262.00 | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 922.00 | 19 674.00 | | 30 922.00 |
ST Autres comptes | 27 424.00 | 18 388.00 | | 27 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 752.00 | 5 774.00 | | 4 752.00 |
YT Sous‐traitance | 416 839.00 | 372 555.00 | | 416 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 616.00 | 2 262.00 | | 2 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 321.00 | 56 321.00 | | 164 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 483.00 | 70 326.00 | | 93 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 938.00 | 416 391.00 | | 479 938.00 |