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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 321 017.00 | 315 386.00 | 5 632.00 | 321 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 591.00 | 158 985.00 | 26 607.00 | 185 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 446.00 | 23 988.00 | 8 458.00 | 32 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 384.00 | 499 613.00 | 223 773.00 | 723 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 243 938.00 | | 243 938.00 | 243 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 429.00 | | 275 429.00 | 275 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 813.00 | 499 613.00 | 499 200.00 | 998 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 026.00 | 131 032.00 | | 134 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 954.00 | 42 995.00 | | 61 954.00 |
DL TOTAL (I) | 206 980.00 | 185 027.00 | | 206 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 870.00 | 190 993.00 | | 174 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 924.00 | 12 210.00 | | 18 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 421.00 | 37 972.00 | | 37 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 979.00 | 64 650.00 | | 60 979.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 10.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 221.00 | 305 835.00 | | 292 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 200.00 | 490 861.00 | | 499 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 198.00 | | 6 186.00 | 717 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 193.00 | | | 184 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 868.00 | | 6 186.00 | 532 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 957.00 | 15 655.00 | | 483 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 703.00 | 15 655.00 | | 482 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 174 870.00 | 174 870.00 | | 174 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 297.00 | 273 297.00 | | 273 297.00 |