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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 942.00 | 209 346.00 | 44 596.00 | 253 942.00 |
AH Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 413.00 | 133 404.00 | 6 009.00 | 139 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 858.00 | 359 730.00 | 101 128.00 | 460 858.00 |
BT Marchandises | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 730.00 | 693.00 | 64 037.00 | 64 730.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 989.00 | 693.00 | 136 296.00 | 136 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 847.00 | 360 422.00 | 237 424.00 | 597 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
DH Report à nouveau | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 578.00 | | | 160 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 424.00 | | | 237 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
FG Production vendue services | 281 654.00 | 60.00 | 281 714.00 | 281 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 201.00 | 60.00 | 398 260.00 | 398 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 037.00 | | | 428 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 240.00 | | | 427 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 407.00 | | 13 451.00 | 447 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 835.00 | | 13 450.00 | 290 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 392.00 | | 1.00 | 156 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 569.00 | 16 161.00 | | 343 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 737.00 | 12 609.00 | | 196 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 832.00 | 3 551.00 | | 146 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VI Groupe et associés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 946.00 | 70 612.00 | 1 334.00 | 71 946.00 |
VW T.V.A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 578.00 | 160 578.00 | | 160 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
ST Autres comptes | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
YT Sous‐traitance | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 118.00 | | | 67 118.00 |