| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 026.00 | 289 272.00 | 57 754.00 | 347 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 441.00 | 881 432.00 | 245 009.00 | 1 126 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 091.00 | 1 171 313.00 | 367 778.00 | 1 539 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 1 503 663.00 | | 1 503 663.00 | 1 503 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BZ Autres créances | 284 251.00 | | 284 251.00 | 284 251.00 |
CF Disponibilités | 443 216.00 | | 443 216.00 | 443 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 565.00 | | 2 255 565.00 | 2 255 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 656.00 | 1 171 313.00 | 2 623 343.00 | 3 794 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318 523.00 | 258 382.00 | | 318 523.00 |
DG Autres réserves | 1 095 438.00 | 934 877.00 | | 1 095 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 531.00 | 300 703.00 | | 354 531.00 |
DK Provisions réglementées | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 539.00 | 1 537 962.00 | | 1 877 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 7 316.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931.00 | 101 784.00 | | 4 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 961.00 | 344 762.00 | | 442 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 766.00 | 213 793.00 | | 263 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 741.00 | 2 333.00 | | 20 741.00 |
EA Autres dettes | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 804.00 | 675 172.00 | | 745 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 343.00 | 2 233 135.00 | | 2 623 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 876 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 943 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 047 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 2 182.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 150.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | 2 332.00 | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 746.00 | 2 332.00 | | -74 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 946.00 | 103 296.00 | | 114 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 243.00 | 5 237 693.00 | | 6 026 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 712.00 | 4 936 991.00 | | 5 671 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 531.00 | 300 703.00 | | 354 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 038.00 | | 11 412.00 | 1 548 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 360.00 | 1 539 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 360.00 | 1 473 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 533.00 | | 11 294.00 | 1 482 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 897.00 | | 118.00 | 64 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 181.00 | 52 492.00 | 20 360.00 | 1 139 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 573.00 | 52 492.00 | 20 360.00 | 1 138 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 961.00 | 442 961.00 | | 442 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 204.00 | 123 204.00 | | 123 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
UX Autres créances clients | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VC Groupe et associés | 142 106.00 | 142 106.00 | | 142 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 402.00 | 308 387.00 | 65 015.00 | 373 402.00 |
VW T.V.A. | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 804.00 | 745 804.00 | | 745 804.00 |