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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AP Constructions | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 155.00 | 332 073.00 | 25 082.00 | 357 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 092.00 | 403 416.00 | 83 676.00 | 487 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 039.00 | 786 158.00 | 108 881.00 | 895 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
BT Marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BZ Autres créances | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
CF Disponibilités | 444 037.00 | | 444 037.00 | 444 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 294.00 | | 569 294.00 | 569 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 333.00 | 786 158.00 | 678 175.00 | 1 464 333.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 152.00 | 407 379.00 | | 380 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446.00 | 72 773.00 | | 1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 389 982.00 | 488 537.00 | | 389 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 598.00 | 361 783.00 | | 224 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 650.00 | 47 871.00 | | 40 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 192.00 | 432 595.00 | | 288 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 175.00 | 921 132.00 | | 678 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 826.00 | 54 856.00 | 1 524.00 | 732 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 608.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 533.00 | 54 249.00 | 1 524.00 | 731 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 598.00 | 224 598.00 | | 224 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 679.00 | 93 679.00 | | 93 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 679.00 | 93 679.00 | | 93 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 192.00 | 288 192.00 | | 288 192.00 |