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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 998.00 | 18 399.00 | 27 599.00 | 45 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 914.00 | 69 975.00 | 939.00 | 70 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 223.00 | 330 223.00 | | 330 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 833.00 | 418 597.00 | 35 236.00 | 453 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 780.00 | 17 079.00 | 155 701.00 | 172 780.00 |
BZ Autres créances | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
CF Disponibilités | 422 872.00 | | 422 872.00 | 422 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 673.00 | 17 079.00 | 694 594.00 | 711 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 508.00 | 435 677.00 | 729 831.00 | 1 165 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 125.00 | 404 182.00 | | 296 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 992.00 | 41 943.00 | | 39 992.00 |
DL TOTAL (I) | 391 118.00 | 501 125.00 | | 391 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 372.00 | 30 000.00 | | 42 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 816.00 | 30 995.00 | | 62 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 526.00 | 133 558.00 | | 233 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 713.00 | 194 553.00 | | 338 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 831.00 | 695 678.00 | | 729 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 713.00 | 194 553.00 | | 338 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 712 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 8 859.00 | | 9 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 309.00 | 595 868.00 | | 715 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 316.00 | 553 925.00 | | 675 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 992.00 | 41 943.00 | | 39 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 839.00 | | 263.00 | 457 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 453 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 401 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 405.00 | | | 405 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | 263.00 | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 658.00 | 5 208.00 | 4 269.00 | 417 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | 4 600.00 | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 859.00 | 608.00 | 4 269.00 | 403 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 526.00 | 233 526.00 | | 233 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 172 780.00 | 152 293.00 | 20 487.00 | 172 780.00 |
VI Groupe et associés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 908.00 | 168 259.00 | 25 649.00 | 193 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 713.00 | 338 713.00 | | 338 713.00 |