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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 309.00 | 119 309.00 | | 119 309.00 |
AH Fonds commercial | 315 245.00 | | 315 245.00 | 315 245.00 |
AP Constructions | 868 109.00 | 868 109.00 | | 868 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 294.00 | 245 370.00 | 4 924.00 | 250 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 625.00 | 147 449.00 | 49 177.00 | 196 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 556.00 | 1 380 236.00 | 412 320.00 | 1 792 556.00 |
BT Marchandises | 177 889.00 | | 177 889.00 | 177 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 073.00 | 135 397.00 | 1 394 676.00 | 1 530 073.00 |
BZ Autres créances | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
CF Disponibilités | 762 455.00 | | 762 455.00 | 762 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 614.00 | 135 397.00 | 2 449 217.00 | 2 584 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 170.00 | 1 515 634.00 | 2 861 537.00 | 4 377 170.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 463 592.00 | 1 364 768.00 | | 1 463 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 168.00 | 98 825.00 | | -378 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 324.00 | 1 506 492.00 | | 1 128 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | 48 092.00 | | 3 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 167.00 | 247 299.00 | | 208 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 225.00 | 1 307 466.00 | | 1 315 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 791.00 | 170 510.00 | | 160 791.00 |
EA Autres dettes | 45 306.00 | 61 579.00 | | 45 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 212.00 | 1 834 946.00 | | 1 733 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 537.00 | 3 341 438.00 | | 2 861 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 212.00 | 1 831 224.00 | | 1 733 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 296 623.00 | | 13 296 623.00 | 13 296 623.00 |
FG Production vendue services | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 315 288.00 | | 13 315 288.00 | 13 315 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 419 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 505 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 397.00 | |
GE Autres charges | | | 43 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 804 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 206.00 | 80 116.00 | | 34 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 206.00 | 80 116.00 | | 34 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 492.00 | 21 814.00 | | 24 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 492.00 | 21 814.00 | | 24 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 713.00 | 58 302.00 | | 9 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 454 517.00 | 13 529 822.00 | | 13 454 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 832 685.00 | 13 430 998.00 | | 13 832 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 168.00 | 98 825.00 | | -378 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 917.00 | | 36 092.00 | 1 768 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 427.00 | 1 749 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 222.00 | 434 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 205.00 | 1 315 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 776.00 | | | 455 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 141.00 | | 36 092.00 | 1 313 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 994.00 | 16 586.00 | 55 427.00 | 1 418 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 646.00 | 1 886.00 | 21 222.00 | 138 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 349.00 | 14 700.00 | 34 205.00 | 1 280 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 025.00 | 135 397.00 | 43 025.00 | 43 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 025.00 | 135 397.00 | 43 025.00 | 43 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 025.00 | 135 397.00 | 43 025.00 | 43 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 397.00 | 43 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 121.00 | 1 311 121.00 | | 1 311 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 194.00 | 1 326 194.00 | | 1 326 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
VB T. V. A. | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 208 167.00 | 208 167.00 | | 208 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
VP Divers | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 608.00 | 1 655 608.00 | | 1 655 608.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 109.00 | 1 702 109.00 | | 1 702 109.00 |