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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306 291.00 | 1 002 366.00 | 303 924.00 | 1 306 291.00 |
AH Fonds commercial | 12 740 339.00 | | 12 740 339.00 | 12 740 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 390 658.00 | 382.00 | 4 390 276.00 | 4 390 658.00 |
AN Terrains | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
AP Constructions | 2 534 203.00 | 1 896 510.00 | 637 693.00 | 2 534 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 245.00 | 1 555 632.00 | 552 613.00 | 2 108 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322 540.00 | 3 486 795.00 | 1 835 744.00 | 5 322 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406 955.00 | | 1 406 955.00 | 1 406 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 517 271.00 | 7 945 638.00 | 22 571 632.00 | 30 517 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 678.00 | | 327 678.00 | 327 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 995.00 | | 2 465 995.00 | 2 465 995.00 |
BZ Autres créances | 497 858.00 | | 497 858.00 | 497 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 535.00 | | 153 535.00 | 153 535.00 |
CF Disponibilités | 7 267 009.00 | | 7 267 009.00 | 7 267 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 097.00 | | 184 097.00 | 184 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 946 545.00 | | 10 946 545.00 | 10 946 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 463 817.00 | 7 945 638.00 | 33 518 178.00 | 41 463 817.00 |
CU Autres participations | 601 598.00 | 3 950.00 | 597 648.00 | 601 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 400.00 | 752 400.00 | | 752 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 523 001.00 | 3 523 001.00 | | 3 523 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DG Autres réserves | 9 347 308.00 | 7 779 397.00 | | 9 347 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 449 297.00 | 9 643 246.00 | | 9 449 297.00 |
DK Provisions réglementées | 5 796.00 | 5 797.00 | | 5 796.00 |
DL TOTAL (I) | 23 154 045.00 | 21 780 082.00 | | 23 154 045.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334 313.00 | 6 335 432.00 | | 5 334 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 429.00 | 23 693.00 | | 31 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 686.00 | 1 209 173.00 | | 1 137 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652 541.00 | 6 062 307.00 | | 3 652 541.00 |
EA Autres dettes | 168 163.00 | 123 634.00 | | 168 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 324 133.00 | 13 754 240.00 | | 10 324 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 518 178.00 | 35 534 323.00 | | 33 518 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 853 945.00 | | 45 853 945.00 | 45 853 945.00 |
FG Production vendue services | 183 511.00 | | 183 511.00 | 183 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 037 456.00 | | 46 037 456.00 | 46 037 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 217 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 304 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 524 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 650 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 985 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 232 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 293 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640 649.00 | | | 640 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 803.00 | 7 550.00 | | 74 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 802 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 453.00 | 810 477.00 | | 715 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 176.00 | 4 250.00 | | 90 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 1 711.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 379.00 | 5 961.00 | | 223 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 073.00 | 804 515.00 | | 492 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 044 567.00 | 1 074 837.00 | | 1 044 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 291 736.00 | 3 803 997.00 | | 3 291 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 057 687.00 | 42 623 968.00 | | 47 057 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 608 390.00 | 32 980 722.00 | | 37 608 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 449 297.00 | 9 643 246.00 | | 9 449 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 237 878.00 | | 528 036.00 | 30 237 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 126.00 | 2 018 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 532.00 | 247 111.00 | 30 517 271.00 | 1 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 437 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 154 984.00 | 10 061 727.00 | 1 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 434 211.00 | | 3 078.00 | 18 434 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 754 440.00 | | 463 803.00 | 9 754 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 225.00 | | 61 155.00 | 2 049 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 340.00 | | 26 390.00 | 30 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 137.00 | 40 000.00 | 26 390.00 | 36 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 686.00 | 1 137 686.00 | | 1 137 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822 219.00 | 1 822 219.00 | | 1 822 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 241.00 | 985 241.00 | | 985 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496 142.00 | 496 142.00 | | 496 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 163.00 | 168 163.00 | | 168 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406 955.00 | | 1 406 955.00 | 1 406 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 995.00 | 2 465 995.00 | | 2 465 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 330 180.00 | 5 330 180.00 | | 5 330 180.00 |
VI Groupe et associés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 347.00 | | | 845 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847 705.00 | | | 1 847 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 783.00 | 348 783.00 | | 348 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 122.00 | 488 122.00 | | 488 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 097.00 | 184 097.00 | | 184 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564 606.00 | 3 147 950.00 | 1 416 655.00 | 4 564 606.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 324 133.00 | 10 324 133.00 | | 10 324 133.00 |