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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 433.00 | 151 083.00 | 1 349.00 | 152 433.00 |
AH Fonds commercial | 754 579.00 | | 754 579.00 | 754 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899 489.00 | 3 171 839.00 | 727 649.00 | 3 899 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 614.00 | 166 471.00 | 7 142.00 | 173 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 600.00 | 3 489 394.00 | 1 525 205.00 | 5 014 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 281.00 | 16 243.00 | 954 038.00 | 970 281.00 |
BZ Autres créances | 193 543.00 | | 193 543.00 | 193 543.00 |
CF Disponibilités | 914 675.00 | | 914 675.00 | 914 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 567.00 | 16 243.00 | 2 157 323.00 | 2 173 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 168.00 | 3 505 638.00 | 3 682 529.00 | 7 188 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | | | 482 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 768.00 | | | 416 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
DG Autres réserves | 530 456.00 | | | 530 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 954.00 | | | 204 954.00 |
DK Provisions réglementées | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 247.00 | | | 1 686 247.00 |
DP Provisions pour risques | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 862.00 | | | 726 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 717.00 | | | 359 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 512.00 | | | 797 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 396.00 | | | 1 894 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 529.00 | | | 3 682 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 317.00 | | | 1 541 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 830.00 | 5 163.00 | 45 107.00 | 141 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 830.00 | 5 163.00 | 45 107.00 | 141 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 717.00 | 359 717.00 | | 359 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 009.00 | 388 009.00 | | 388 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 109.00 | 162 109.00 | | 162 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 950 834.00 | 950 834.00 | | 950 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VB T. V. A. | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 229.00 | 327 150.00 | 353 079.00 | 680 229.00 |
VI Groupe et associés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VP Divers | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 496.00 | 1 211 496.00 | | 1 211 496.00 |
VW T.V.A. | 242 773.00 | 242 773.00 | | 242 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 397.00 | 1 541 317.00 | 353 079.00 | 1 894 397.00 |