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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 812 010.00 | 14 812 010.00 | | 14 812 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 978 052.00 | 14 812 010.00 | 2 166 042.00 | 16 978 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 683.00 | | 1 350 683.00 | 1 350 683.00 |
BZ Autres créances | 242 943 093.00 | | 242 943 093.00 | 242 943 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 293 776.00 | | 244 293 776.00 | 244 293 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 271 828.00 | 14 812 010.00 | 246 459 818.00 | 261 271 828.00 |
CU Autres participations | 2 166 042.00 | | 2 166 042.00 | 2 166 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 541 920.00 | 22 541 920.00 | | 22 541 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 057 860.00 | 77 057 860.00 | | 77 057 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254 192.00 | 2 254 192.00 | | 2 254 192.00 |
DG Autres réserves | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
DH Report à nouveau | 137 761 983.00 | 133 269 653.00 | | 137 761 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 405 457.00 | 4 492 330.00 | | 5 405 457.00 |
DL TOTAL (I) | 245 027 877.00 | 239 622 420.00 | | 245 027 877.00 |
DP Provisions pour risques | 244 269.00 | 573 425.00 | | 244 269.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 006 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 244 269.00 | 2 580 274.00 | | 244 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 117.00 | 652 285.00 | | 681 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 192.00 | 3 384.00 | | 11 192.00 |
EA Autres dettes | 495 361.00 | 483 687.00 | | 495 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 670.00 | 1 139 356.00 | | 1 187 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 459 818.00 | 243 342 050.00 | | 246 459 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 919 947.00 | 7 919 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 919 947.00 | 7 919 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 239 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 699 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 699 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 385.00 | 5 460.00 | | 7 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 112.00 | 5 460.00 | | 24 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 000.00 | 2.00 | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 000.00 | 2.00 | | 2 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975 888.00 | 5 458.00 | | -1 975 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 639.00 | 509 045.00 | | 318 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 337.00 | 7 542 662.00 | | 10 263 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 881.00 | 3 050 331.00 | | 4 857 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 405 456.00 | 4 492 331.00 | | 5 405 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 812 010.00 | | | 14 812 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 978 052.00 | | | 16 978 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 812 010.00 | | | 14 812 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 812 010.00 | | | 14 812 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 580 274.00 | | 2 336 005.00 | 2 580 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580 274.00 | | 2 336 005.00 | 2 580 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 319 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 117.00 | 416 022.00 | | 681 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 639.00 | 318 639.00 | | 318 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 683.00 | 1 350 683.00 | | 1 350 683.00 |
VB T. V. A. | 363 144.00 | 363 144.00 | | 363 144.00 |
VC Groupe et associés | 242 579 708.00 | 242 579 708.00 | | 242 579 708.00 |
VI Groupe et associés | 176 722.00 | 176 722.00 | | 176 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 293 775.00 | 244 293 775.00 | | 244 293 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 670.00 | 922 575.00 | | 1 187 670.00 |