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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 399.00 | 153.00 | 552.00 |
AP Constructions | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 191.00 | 25 738.00 | 54 453.00 | 80 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 009.00 | 284 191.00 | 922 818.00 | 1 207 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 212.00 | 329 568.00 | 978 643.00 | 1 308 212.00 |
BT Marchandises | 931 213.00 | 21 297.00 | 909 916.00 | 931 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 926.00 | 1 937.00 | 8 989.00 | 10 926.00 |
BZ Autres créances | 106 283.00 | 270.00 | 106 013.00 | 106 283.00 |
CF Disponibilités | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 933.00 | 23 504.00 | 1 041 429.00 | 1 064 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 144.00 | 353 072.00 | 2 020 072.00 | 2 373 144.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 091 293.00 | 1 091 293.00 | | 1 091 293.00 |
DH Report à nouveau | -712 637.00 | -547 036.00 | | -712 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 436.00 | -165 602.00 | | -2 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 917.00 | 9 517.00 | | 6 917.00 |
DL TOTAL (I) | 425 060.00 | 430 096.00 | | 425 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 022.00 | 270.00 | | 1 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022.00 | 270.00 | | 1 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 076.00 | 502 614.00 | | 459 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 996.00 | 732 516.00 | | 548 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 618.00 | 456 519.00 | | 496 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 928.00 | 62 907.00 | | 60 928.00 |
EA Autres dettes | 28 372.00 | 29 622.00 | | 28 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 991.00 | 1 784 178.00 | | 1 593 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 072.00 | 2 214 544.00 | | 2 020 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 297.00 | 1 341 552.00 | | 1 238 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784 559.00 | | 2 784 559.00 | 2 784 559.00 |
FG Production vendue services | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 846.00 | | 2 799 846.00 | 2 799 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 2 600.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 2 600.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 279.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 1 654.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 1 933.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 507.00 | 667.00 | | 5 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -949.00 | -60 981.00 | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 867.00 | 2 216 996.00 | | 2 832 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 303.00 | 2 382 598.00 | | 2 835 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 436.00 | -165 602.00 | | -2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 674.00 | | 18 820.00 | 1 308 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 283.00 | 1 308 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 146.00 | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 137.00 | 1 306 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 757.00 | | 18 820.00 | 1 303 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 355.00 | 132 191.00 | 18 978.00 | 216 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 184.00 | 3 146.00 | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 994.00 | 132 007.00 | 15 832.00 | 212 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270.00 | 752.00 | | 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 950.00 | | 5 653.00 | 26 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 596.00 | | 2 659.00 | 4 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | 2 190.00 | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 006.00 | | 10 502.00 | 34 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 276.00 | 752.00 | 10 502.00 | 34 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | 10 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 618.00 | 496 618.00 | | 496 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
UX Autres créances clients | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 087.00 | 102 393.00 | 355 694.00 | 458 087.00 |
VI Groupe et associés | 548 996.00 | 548 996.00 | | 548 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
VW T.V.A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 991.00 | 1 238 297.00 | 355 694.00 | 1 593 991.00 |