| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 367 092.00 | | 367 092.00 | 367 092.00 |
AP Constructions | 3 210 722.00 | 776 238.00 | 2 434 483.00 | 3 210 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 169.00 | 2 325 166.00 | 861 003.00 | 3 186 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 794 186.00 | 4 478 314.00 | 39 315 872.00 | 43 794 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 464.00 | | 424 464.00 | 424 464.00 |
BZ Autres créances | 7 849 450.00 | | 7 849 450.00 | 7 849 450.00 |
CF Disponibilités | 5 258 392.00 | | 5 258 392.00 | 5 258 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 556 275.00 | | 13 556 275.00 | 13 556 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 350 461.00 | 4 478 314.00 | 52 872 147.00 | 57 350 461.00 |
CU Autres participations | 36 959 628.00 | 1 344 913.00 | 35 614 715.00 | 36 959 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 345.00 | 391 345.00 | | 391 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 15 242 292.00 | 13 450 064.00 | | 15 242 292.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 378.00 | 1 010 378.00 | | 1 010 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 489.00 | 3 793 621.00 | | 2 783 489.00 |
DK Provisions réglementées | 496 833.00 | 461 355.00 | | 496 833.00 |
DL TOTAL (I) | 26 524 338.00 | 25 706 763.00 | | 26 524 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 059 983.00 | 15 059 983.00 | | 15 059 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 195 496.00 | 7 910 551.00 | | 8 195 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 636.00 | 77 038.00 | | 84 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 490.00 | 45 157.00 | | 100 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 028.00 | 191 792.00 | | 148 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 450.00 | 30 602.00 | | 18 450.00 |
EA Autres dettes | 2 728 000.00 | 2 038 061.00 | | 2 728 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 726.00 | 12 883.00 | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 347 809.00 | 25 366 067.00 | | 26 347 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 872 147.00 | 51 072 830.00 | | 52 872 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 057 798.00 | | 3 057 798.00 | 3 057 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 798.00 | | 3 057 798.00 | 3 057 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | -421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 819 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 112.00 | 3 481.00 | | 47 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 883.00 | 297 523.00 | | 97 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 995.00 | 318 415.00 | | 144 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605 849.00 | | | 605 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 978.00 | 62 757.00 | | 23 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 479.00 | 102 750.00 | | 35 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 306.00 | 165 507.00 | | 665 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 311.00 | 152 908.00 | | -520 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 850.00 | 511 485.00 | | 362 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 596.00 | 6 924 197.00 | | 6 211 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 107.00 | 3 130 577.00 | | 3 428 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 489.00 | 3 793 621.00 | | 2 783 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 664 585.00 | | 3 306 681.00 | 41 664 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722.00 | 36 998 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 080.00 | 43 794 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176 359.00 | 6 795 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 533 529.00 | | 438 809.00 | 7 533 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 131 056.00 | | 2 867 872.00 | 34 131 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926 808.00 | 359 695.00 | 1 153 102.00 | 3 926 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926 808.00 | 359 695.00 | 1 153 102.00 | 3 926 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 461 355.00 | 35 479.00 | | 461 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 900.00 | 495 013.00 | | 849 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 255.00 | 530 492.00 | | 1 311 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 495 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 059 983.00 | 50 989.00 | | 15 059 983.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
UX Autres créances clients | 424 464.00 | | | 424 464.00 |
VB T. V. A. | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VC Groupe et associés | 7 833 051.00 | | | 7 833 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 195 496.00 | 2 221 296.00 | 4 235 032.00 | 8 195 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 682 710.00 | 2 682 710.00 | | 2 682 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 424 000.00 | | | 2 424 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139 055.00 | | | 2 139 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 335 400.00 | 8 335 400.00 | | 8 335 400.00 |
VW T.V.A. | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 347 809.00 | 5 279 980.00 | 4 319 668.00 | 26 347 809.00 |