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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
AP Constructions | 410 722.00 | 255 762.00 | 154 959.00 | 410 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 926.00 | 43 936.00 | 10 990.00 | 54 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 383.00 | 122 718.00 | 92 666.00 | 215 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 255.00 | 429 466.00 | 280 789.00 | 710 255.00 |
BT Marchandises | 550 263.00 | | 550 263.00 | 550 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 540.00 | 971.00 | 140 569.00 | 141 540.00 |
BZ Autres créances | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CF Disponibilités | 603 493.00 | | 603 493.00 | 603 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 297.00 | 971.00 | 1 316 326.00 | 1 317 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 552.00 | 430 437.00 | 1 597 116.00 | 2 027 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 13 800.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 1 800.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 566 047.00 | 967 805.00 | | 566 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 289.00 | 74 718.00 | | 130 289.00 |
DL TOTAL (I) | 704 036.00 | 1 058 124.00 | | 704 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 459.00 | 30 304.00 | | 49 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 193.00 | 42 149.00 | | 350 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 481.00 | 143 858.00 | | 186 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 777.00 | 95 958.00 | | 110 777.00 |
EA Autres dettes | 196 170.00 | 17 815.00 | | 196 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 080.00 | 330 084.00 | | 893 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 116.00 | 1 388 208.00 | | 1 597 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 193.00 | | | 350 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 896.00 | | 543 772.00 | 652 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 412.00 | 710 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 412.00 | 684 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 185.00 | | 541 812.00 | 629 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 563.00 | | 1 960.00 | 10 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 112.00 | 275 817.00 | 278 463.00 | 432 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 062.00 | 275 817.00 | 278 463.00 | 425 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | 748.00 | 6 078.00 | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301.00 | 748.00 | 6 078.00 | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | 748.00 | 6 078.00 | 6 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | 6 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 481.00 | 186 481.00 | | 186 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 170.00 | 196 170.00 | | 196 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 141 540.00 | 141 540.00 | | 141 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 214.00 | 10.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VI Groupe et associés | 350 193.00 | 350 193.00 | | 350 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 556.00 | 165 556.00 | | 165 556.00 |
VW T.V.A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 080.00 | 888 876.00 | | 893 080.00 |