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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 933.00 | 17 133.00 | 140 799.00 | 157 933.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 876.00 | 37 710.00 | 204 166.00 | 241 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 996.00 | 75 596.00 | 566 400.00 | 641 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 806.00 | 130 439.00 | 1 226 366.00 | 1 356 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 858.00 | | 122 858.00 | 122 858.00 |
BZ Autres créances | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
CF Disponibilités | 894 902.00 | | 894 902.00 | 894 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 543.00 | | 1 189 543.00 | 1 189 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 349.00 | 130 439.00 | 2 415 910.00 | 2 546 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
DH Report à nouveau | -232 032.00 | -116 697.00 | | -232 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 344.00 | -115 334.00 | | 164 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 863.00 | 99 863.00 | | 89 863.00 |
DK Provisions réglementées | 130 670.00 | 16 356.00 | | 130 670.00 |
DL TOTAL (I) | 406 309.00 | 137 650.00 | | 406 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 486.00 | 829 495.00 | | 1 723 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 326 673.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 499.00 | 563.00 | | 22 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 746.00 | 11 189.00 | | 160 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 867.00 | 33 625.00 | | 102 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 768.00 | | |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 600.00 | 1 328 420.00 | | 2 009 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 910.00 | 1 503 570.00 | | 2 415 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 873.00 | 585 933.00 | | 887 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 747.00 | 160 747.00 | | 160 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 858.00 | 122 858.00 | | 122 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 486.00 | 624 259.00 | 735 594.00 | 1 723 486.00 |
VP Divers | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 801.00 | 248 801.00 | 65 000.00 | 313 801.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 101.00 | 887 874.00 | 735 594.00 | 1 987 101.00 |