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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
AH Fonds commercial | 78 275.00 | | 78 275.00 | 78 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 172.00 | 95 752.00 | 2 420.00 | 98 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 085.00 | 103 671.00 | 178 414.00 | 282 085.00 |
BT Marchandises | 155 937.00 | | 155 937.00 | 155 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 328.00 | 16 069.00 | 348 259.00 | 364 328.00 |
BZ Autres créances | 170 983.00 | | 170 983.00 | 170 983.00 |
CF Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 042.00 | 16 069.00 | 690 973.00 | 707 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 127.00 | 119 741.00 | 869 386.00 | 989 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 118.00 | 81 144.00 | | 74 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 243.00 | 17 972.00 | | 34 243.00 |
DL TOTAL (I) | 218 361.00 | 209 116.00 | | 218 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 064.00 | 94 847.00 | | 132 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 95.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 168.00 | 381 033.00 | | 312 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 557.00 | 68 399.00 | | 86 557.00 |
EA Autres dettes | 120 191.00 | 188 496.00 | | 120 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 025.00 | 730 870.00 | | 651 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 386.00 | 939 986.00 | | 869 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 493 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 519 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 666.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -664.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 1 420.00 | | 5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 952.00 | 2 632 641.00 | | 2 531 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 709.00 | 2 614 669.00 | | 2 497 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 243.00 | 17 972.00 | | 34 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 952.00 | | 3 133.00 | 278 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 539.00 | | 633.00 | 97 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 450.00 | | 2 500.00 | 78 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 899.00 | 4 773.00 | | 98 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 980.00 | 4 773.00 | | 90 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 168.00 | 312 168.00 | | 312 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
UX Autres créances clients | 364 328.00 | 364 328.00 | | 364 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 359.00 | 44 660.00 | 23 699.00 | 68 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VP Divers | 170 983.00 | 170 983.00 | | 170 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 692.00 | 542 443.00 | 61 250.00 | 603 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 025.00 | 627 326.00 | 23 699.00 | 651 025.00 |