| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 5 397.00 | 15.00 | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 154 328.00 | | 154 328.00 | 154 328.00 |
AN Terrains | 271 054.00 | | 271 054.00 | 271 054.00 |
AP Constructions | 3 165 784.00 | 1 542 281.00 | 1 623 503.00 | 3 165 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 060 252.00 | 7 469 709.00 | 1 590 542.00 | 9 060 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 916.00 | 1 669 360.00 | 255 556.00 | 1 924 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 821 990.00 | | 821 990.00 | 821 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 472.00 | | 145 472.00 | 145 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 549 208.00 | 10 686 747.00 | 4 862 460.00 | 15 549 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 271.00 | 6 298.00 | 1 054 973.00 | 1 061 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 162 611.00 | | 1 162 611.00 | 1 162 611.00 |
BT Marchandises | 164 303.00 | | 164 303.00 | 164 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 598 463.00 | 180 572.00 | 4 417 891.00 | 4 598 463.00 |
BZ Autres créances | 5 415 329.00 | | 5 415 329.00 | 5 415 329.00 |
CF Disponibilités | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 147.00 | | 243 147.00 | 243 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 671 250.00 | 186 870.00 | 12 484 379.00 | 12 671 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 220 459.00 | 10 873 617.00 | 17 346 841.00 | 28 220 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 393.00 | 674 393.00 | | 674 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 281 850.00 | 281 850.00 | | 281 850.00 |
DH Report à nouveau | 10 886 401.00 | 11 645 997.00 | | 10 886 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 370 369.00 | -759 596.00 | | -4 370 369.00 |
DK Provisions réglementées | 299 711.00 | 299 711.00 | | 299 711.00 |
DL TOTAL (I) | 9 971 985.00 | 14 342 354.00 | | 9 971 985.00 |
DP Provisions pour risques | 85 828.00 | 59 409.00 | | 85 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 414 700.00 | 1 179 000.00 | | 1 414 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 528.00 | 1 238 409.00 | | 1 500 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 712.00 | 2 847 587.00 | | 4 358 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 087.00 | 995 254.00 | | 745 087.00 |
EA Autres dettes | 770 529.00 | 162 551.00 | | 770 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 328.00 | 4 005 392.00 | | 5 874 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 346 841.00 | 19 586 155.00 | | 17 346 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 474.00 | 4 873 913.00 | 4 921 387.00 | 47 474.00 |
FD Production vendue biens | 17 096 048.00 | 1 924 580.00 | 19 020 628.00 | 17 096 048.00 |
FG Production vendue services | 3 343 156.00 | | 3 343 156.00 | 3 343 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 486 678.00 | 6 798 493.00 | 27 285 171.00 | 20 486 678.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 363 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 070 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 989 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 661 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | 1 246.00 | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | 2 146.00 | | 1 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 283.00 | 50 220.00 | | 85 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 700.00 | 1 229 000.00 | | 624 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 983.00 | 1 690 270.00 | | 709 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708 564.00 | -1 688 124.00 | | -708 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 381 500.00 | 28 805 604.00 | | 27 381 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 751 869.00 | 29 565 201.00 | | 31 751 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 370 369.00 | -759 596.00 | | -4 370 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 835 525.00 | | 3 814 314.00 | 11 835 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 630.00 | | 15 549 209.00 | 100 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 630.00 | | 159 740.00 | 100 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 243 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 370.00 | | | 260 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 561 782.00 | | 3 682 214.00 | 11 561 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 372.00 | | 132 100.00 | 13 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 815 195.00 | 1 065 967.00 | 194 386.00 | 9 815 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 772.00 | | 90 375.00 | 95 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 719 424.00 | 1 065 967.00 | 104 011.00 | 9 719 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 299 711.00 | | | 299 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238 409.00 | 314 309.00 | 52 190.00 | 1 238 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 579.00 | | 24 282.00 | 30 579.00 |
6T Sur comptes clients | 75 189.00 | 105 447.00 | 63.00 | 75 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 768.00 | 105 447.00 | 24 345.00 | 105 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 888.00 | 419 756.00 | 76 534.00 | 1 643 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 056.00 | 76 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 712.00 | 4 358 712.00 | | 4 358 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 805.00 | 359 805.00 | | 359 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 389.00 | 250 389.00 | | 250 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 529.00 | 770 529.00 | | 770 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 472.00 | | | 145 472.00 |
UX Autres créances clients | 4 564 566.00 | | | 4 564 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
VB T. V. A. | 508 774.00 | | | 508 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 351 044.00 | | | 2 351 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 274.00 | | | 546 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 893.00 | 134 893.00 | | 134 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937 148.00 | | | 1 937 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 147.00 | | | 243 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 402 411.00 | 10 223 043.00 | 179 369.00 | 10 402 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 328.00 | 5 874 328.00 | | 5 874 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |