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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 004.00 | 66 007.00 | 3.00 | 66 004.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 240 003.00 | 222 613.00 | 17 389.00 | 240 003.00 |
AP Constructions | 1 116 068.00 | 1 083 411.00 | 32 657.00 | 1 116 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 470.00 | 431 121.00 | 8 349.00 | 439 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 956.00 | 251 304.00 | 45 652.00 | 296 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 340.00 | 2 054 457.00 | 140 882.00 | 2 195 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 575.00 | | 290 575.00 | 290 575.00 |
BN En cours de production de biens | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
BT Marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 480.00 | | 341 480.00 | 341 480.00 |
BZ Autres créances | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
CF Disponibilités | 1 073 221.00 | | 1 073 221.00 | 1 073 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 036.00 | | 1 816 036.00 | 1 816 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 377.00 | 2 054 457.00 | 1 956 919.00 | 4 011 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 815.00 | | | -105 815.00 |
DL TOTAL (I) | 520 186.00 | | | 520 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 683.00 | | | 762 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 404.00 | | | 463 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 733.00 | | | 1 436 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 919.00 | | | 1 956 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 912.00 | | | 869 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 349.00 | 1 877.00 | 114 226.00 | 112 349.00 |
FD Production vendue biens | 2 546 020.00 | 13 371.00 | 2 559 391.00 | 2 546 020.00 |
FG Production vendue services | 35 199.00 | 575.00 | 35 774.00 | 35 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 568.00 | 15 823.00 | 2 709 391.00 | 2 693 568.00 |
FM Production stockée | | | -33 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 486.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 180.00 | | | -50 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 582.00 | | | 2 727 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 397.00 | | | 2 833 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 815.00 | | | -105 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 430.00 | | 11 565.00 | 2 251 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 655.00 | 2 195 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 655.00 | 2 092 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 589.00 | | 11 565.00 | 2 148 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 723.00 | 43 486.00 | 46 752.00 | 2 057 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 351.00 | 1 655.00 | | 64 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 371.00 | 41 831.00 | 46 752.00 | 1 993 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 404.00 | 463 404.00 | | 463 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
UX Autres créances clients | 341 480.00 | 341 480.00 | | 341 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 312.00 | 195 491.00 | 566 820.00 | 762 312.00 |
VI Groupe et associés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VP Divers | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 001.00 | 403 360.00 | 24 640.00 | 428 001.00 |
VW T.V.A. | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 733.00 | 869 912.00 | 566 820.00 | 1 436 733.00 |