| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 012.00 | 590 012.00 | | 590 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 265.00 | | 1 785 265.00 | 1 785 265.00 |
AN Terrains | 879 119.00 | 34 949.00 | 844 170.00 | 879 119.00 |
AP Constructions | 26 636 545.00 | 17 326 809.00 | 9 309 736.00 | 26 636 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 445 641.00 | 18 479 790.00 | 7 965 852.00 | 26 445 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 643.00 | 868 158.00 | 93 485.00 | 961 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 524.00 | | 453 524.00 | 453 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 782 201.00 | 37 299 718.00 | 20 482 484.00 | 57 782 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 266 455.00 | 47 185.00 | 4 219 271.00 | 4 266 455.00 |
BN En cours de production de biens | 591 229.00 | | 591 229.00 | 591 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 383.00 | | 679 383.00 | 679 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 351 960.00 | 12 802.00 | 9 339 159.00 | 9 351 960.00 |
BZ Autres créances | 1 958 342.00 | | 1 958 342.00 | 1 958 342.00 |
CF Disponibilités | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 972 222.00 | 59 986.00 | 16 912 236.00 | 16 972 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 754 424.00 | 37 359 704.00 | 37 394 720.00 | 74 754 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 200.00 | 531 200.00 | | 531 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 652.00 | 268 652.00 | | 268 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
DG Autres réserves | 11 528 329.00 | 11 528 329.00 | | 11 528 329.00 |
DH Report à nouveau | 419 172.00 | 95 307.00 | | 419 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 397.00 | 2 024 037.00 | | 1 699 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 864 088.00 | 1 049 816.00 | | 864 088.00 |
DL TOTAL (I) | 15 363 958.00 | 15 550 461.00 | | 15 363 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 709 161.00 | 802 783.00 | | 709 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 161.00 | 872 783.00 | | 709 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338 111.00 | 5 615 158.00 | | 4 338 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980 085.00 | 2 693 536.00 | | 2 980 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997 336.00 | 6 847 849.00 | | 7 997 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 692 742.00 | 2 959 743.00 | | 2 692 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 806.00 | 169 353.00 | | 204 806.00 |
EA Autres dettes | 3 108 521.00 | 3 306 358.00 | | 3 108 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 321 601.00 | 21 591 996.00 | | 21 321 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 394 720.00 | 38 015 240.00 | | 37 394 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 881 324.00 | 17 321 298.00 | | 17 881 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
FD Production vendue biens | 71 874 984.00 | | 71 874 984.00 | 71 874 984.00 |
FG Production vendue services | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 932 749.00 | | 71 932 749.00 | 71 932 749.00 |
FM Production stockée | | | 205 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 608 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 127 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 668 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 061 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 463 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 520.00 | |
GE Autres charges | | | 27 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 435 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 872.00 | 331 111.00 | | 308 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 872.00 | 331 111.00 | | 308 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 969.00 | 1 725.00 | | 166 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 903.00 | 329 386.00 | | 141 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 116.00 | 303 249.00 | | 147 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 220.00 | 525 622.00 | | 324 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 918 907.00 | 73 283 274.00 | | 73 918 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 219 510.00 | 71 259 238.00 | | 72 219 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 397.00 | 2 024 037.00 | | 1 699 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 414 181.00 | | 2 398 638.00 | 55 414 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 618.00 | | 57 782 201.00 | 30 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 618.00 | | 55 376 472.00 | 30 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375 277.00 | | | 2 375 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 008 452.00 | | 2 398 638.00 | 53 008 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 941 149.00 | 3 358 570.00 | 1.00 | 33 941 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 012.00 | | | 590 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 351 136.00 | 3 358 570.00 | 1.00 | 33 351 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 783.00 | | 163 622.00 | 872 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 581.00 | 12 604.00 | | 34 581.00 |
6T Sur comptes clients | 12 005.00 | 916.00 | 120.00 | 12 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 586.00 | 13 520.00 | 120.00 | 46 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 369.00 | 13 520.00 | 163 742.00 | 919 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 520.00 | 163 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997 336.00 | 7 997 336.00 | | 7 997 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301 834.00 | 1 301 834.00 | | 1 301 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 683.00 | 892 683.00 | | 892 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 806.00 | 204 806.00 | | 204 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 521.00 | 3 108 521.00 | | 3 108 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
UX Autres créances clients | 9 338 455.00 | 9 338 455.00 | | 9 338 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 505.00 | 966.00 | 12 539.00 | 13 505.00 |
VB T. V. A. | 900 753.00 | 900 753.00 | | 900 753.00 |
VC Groupe et associés | 427 175.00 | 427 175.00 | | 427 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 270 701.00 | 830 424.00 | 2 086 821.00 | 4 270 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 980 085.00 | 2 980 085.00 | | 2 980 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 189.00 | | | 1 081 189.00 |
VP Divers | 386 725.00 | 386 725.00 | | 386 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 598.00 | 414 598.00 | | 414 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 689.00 | 206 689.00 | | 206 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 422 958.00 | 11 380 786.00 | 42 172.00 | 11 422 958.00 |
VW T.V.A. | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 321 601.00 | 17 881 324.00 | 2 086 821.00 | 21 321 601.00 |