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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 250.00 | 56 899.00 | 2 350.00 | 59 250.00 |
AP Constructions | 190 455.00 | 150 407.00 | 40 048.00 | 190 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 026.00 | 36 199.00 | 38 827.00 | 75 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 268.00 | 831 432.00 | 286 836.00 | 1 118 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 238.00 | | 155 238.00 | 155 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 182.00 | 1 228 738.00 | 922 444.00 | 2 151 182.00 |
BT Marchandises | 1 902 833.00 | | 1 902 833.00 | 1 902 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272 390.00 | 295 458.00 | 2 976 932.00 | 3 272 390.00 |
BZ Autres créances | 281 491.00 | | 281 491.00 | 281 491.00 |
CF Disponibilités | 1 425 396.00 | | 1 425 396.00 | 1 425 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 895 887.00 | 295 458.00 | 6 600 429.00 | 6 895 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 047 068.00 | 1 524 196.00 | 7 522 873.00 | 9 047 068.00 |
CU Autres participations | 380 120.00 | 800.00 | 379 320.00 | 380 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 646 008.00 | | | 3 646 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 171.00 | | | 321 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 377.00 | | | 4 204 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 670.00 | | | 1 202 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 089.00 | | | 1 616 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 584.00 | | | 369 584.00 |
EA Autres dettes | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 496.00 | | | 3 318 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 873.00 | | | 7 522 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 274.00 | | | 2 636 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 413 570.00 | | 10 413 570.00 | 10 413 570.00 |
FG Production vendue services | 382 311.00 | | 382 311.00 | 382 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 795 882.00 | | 10 795 882.00 | 10 795 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 838 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 530 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 242.00 | |
GE Autres charges | | | 52 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 425 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 479.00 | | | 10 855 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 534 308.00 | | | 10 534 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 171.00 | | | 321 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 441.00 | | 169 987.00 | 2 010 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 510.00 | 2 500.00 | 552 945.00 | 25 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 510.00 | 3 737.00 | 2 151 182.00 | 25 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 1 538 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 737.00 | | 167 487.00 | 1 372 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 455.00 | | 2 500.00 | 578 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 707.00 | 69 231.00 | | 1 005 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 848.00 | 2 052.00 | | 54 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 859.00 | 67 179.00 | | 950 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 089.00 | 1 616 089.00 | | 1 616 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 474.00 | 190 474.00 | | 190 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 599.00 | 2 857 599.00 | | 2 857 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 791.00 | 414 791.00 | | 414 791.00 |
VB T. V. A. | 178 081.00 | 178 081.00 | | 178 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 670.00 | 220 448.00 | 982 222.00 | 1 202 670.00 |
VI Groupe et associés | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 572.00 | | | 160 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 057.00 | 3 567 657.00 | 172 400.00 | 3 740 057.00 |
VW T.V.A. | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 496.00 | 2 336 274.00 | 982 222.00 | 3 318 496.00 |