| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 167.00 | 6 131.00 | 2 036.00 | 8 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 534.00 | 6 131.00 | 94 404.00 | 100 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
BZ Autres créances | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CF Disponibilités | 109 592.00 | | 109 592.00 | 109 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 050.00 | | 185 050.00 | 185 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 584.00 | 6 131.00 | 279 453.00 | 285 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 359.00 | | | 229 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 453.00 | | | 279 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 359.00 | | | 229 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 905.00 | | 694 905.00 | 694 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 905.00 | | 694 905.00 | 694 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 548.00 | | | 696 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 282.00 | | | 690 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 634.00 | | 900.00 | 99 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | | 900.00 | 7 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882.00 | 1 249.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882.00 | 1 249.00 | | 4 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
UX Autres créances clients | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 600.00 | 75 457.00 | 16 143.00 | 91 600.00 |
VW T.V.A. | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 359.00 | 229 359.00 | | 229 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
ST Autres comptes | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 107.00 | | | 144 107.00 |