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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 391.00 | 29 965.00 | 1 426.00 | 31 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 502.00 | | 314 502.00 | 314 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 162.00 | 131 958.00 | 22 203.00 | 154 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 810.00 | 161 923.00 | 347 887.00 | 509 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 095.00 | 38 592.00 | 234 503.00 | 273 095.00 |
BZ Autres créances | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CF Disponibilités | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 350.00 | 38 592.00 | 320 759.00 | 359 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 160.00 | 200 515.00 | 668 645.00 | 869 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
DL TOTAL (I) | 220 076.00 | | | 220 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 504.00 | | | 198 504.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 016.00 | | | 159 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 569.00 | | | 448 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 645.00 | | | 668 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 463.00 | | | 415 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 645.00 | | 880 645.00 | 880 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 645.00 | | 880 645.00 | 880 645.00 |
FM Production stockée | | | -1 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 092.00 | | | 880 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 529.00 | | | 827 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 805.00 | | 14 005.00 | 495 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 244.00 | | 649.00 | 345 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 945.00 | | 13 217.00 | 140 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | 140.00 | 9 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 997.00 | 20 926.00 | | 140 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 997.00 | 2 968.00 | | 26 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 000.00 | 17 958.00 | | 114 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 094.00 | 11 991.00 | 493.00 | 27 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 094.00 | 11 991.00 | 493.00 | 27 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 094.00 | 11 991.00 | 493.00 | 27 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 991.00 | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 016.00 | 159 016.00 | | 159 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 226 794.00 | 226 794.00 | | 226 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VC Groupe et associés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 125.00 | 6 769.00 | 6 356.00 | 13 125.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 198.00 | 351 580.00 | 9 618.00 | 361 198.00 |
VW T.V.A. | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 569.00 | 415 463.00 | 33 106.00 | 448 569.00 |