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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 8 299.00 | 243.00 | 8 543.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 320.00 | 175 548.00 | 17 771.00 | 193 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 771.00 | 130 211.00 | 3 560.00 | 133 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 289.00 | 314 059.00 | 29 230.00 | 343 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 498.00 | 24 085.00 | 177 413.00 | 201 498.00 |
BN En cours de production de biens | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 498.00 | 2 570.00 | 137 928.00 | 140 498.00 |
BZ Autres créances | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CF Disponibilités | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 320.00 | 26 655.00 | 399 664.00 | 426 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 609.00 | 340 714.00 | 428 895.00 | 769 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 577.00 | 196 896.00 | | 129 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 656.00 | -36 618.00 | | -15 656.00 |
DL TOTAL (I) | 168 921.00 | 215 277.00 | | 168 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 428.00 | 13 060.00 | | 59 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 710.00 | 54 647.00 | | 73 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 869.00 | 50 293.00 | | 74 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 965.00 | 54 436.00 | | 51 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 973.00 | 172 437.00 | | 259 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 895.00 | 387 715.00 | | 428 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 456.00 | | 1 833.00 | 341 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 261.00 | | 1 830.00 | 325 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | 2.00 | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 246.00 | 8 812.00 | | 305 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | 596.00 | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 543.00 | 8 215.00 | | 297 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 947.00 | 24 085.00 | 23 947.00 | 23 947.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 947.00 | 26 655.00 | 23 947.00 | 23 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 947.00 | 26 655.00 | 23 947.00 | 23 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 655.00 | 23 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 422.00 | 3 000.00 | 2 422.00 | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VC Groupe et associés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 428.00 | 4 006.00 | 55 421.00 | 59 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 277.00 | 163 249.00 | 7 028.00 | 170 277.00 |
VW T.V.A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 262.00 | 130 841.00 | 55 421.00 | 186 262.00 |