| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 369.00 | 246.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 539.00 | 1 048.00 | 15 491.00 | 16 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 454.00 | 1 048.00 | 120 406.00 | 121 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
DH Report à nouveau | -2 894.00 | -52 971.00 | | -2 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 988.00 | 50 076.00 | | -9 988.00 |
DL TOTAL (I) | 52 163.00 | 62 151.00 | | 52 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 174.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 247 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 52 747.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 982.00 | 121 128.00 | | 62 982.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 243.00 | 421 697.00 | | 68 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 406.00 | 483 847.00 | | 120 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 243.00 | 174 048.00 | | 68 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 933.00 | | 334 933.00 | 334 933.00 |
FG Production vendue services | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 219.00 | | 346 219.00 | 346 219.00 |
FM Production stockée | | | -206 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 456.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 299.00 | 6 101.00 | | -1 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 103 293.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 103 293.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 142.00 | -103 293.00 | | 7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 189.00 | 641 666.00 | | 147 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 177.00 | 591 590.00 | | 157 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 988.00 | 50 076.00 | | -9 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 16 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 1 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811.00 | 217.00 | 980.00 | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 217.00 | 980.00 | 1 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VC Groupe et associés | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 4 784.00 | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -9 266.00 | 7 814.00 | | -9 266.00 |
ST Autres comptes | 34 353.00 | 33 209.00 | | 34 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 924.00 | 6 470.00 | | 3 924.00 |
YT Sous‐traitance | 269.00 | 9 759.00 | | 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 195.00 | 15 133.00 | | 7 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | 474.00 | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 062.00 | 5 258.00 | | 3 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 536.00 | 80 200.00 | | 37 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 087.00 | 49 409.00 | | 18 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 475.00 | 72 385.00 | | 36 475.00 |