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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 519.00 | 581.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 108 633.00 | 87 277.00 | 21 355.00 | 108 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 545.00 | 27 179.00 | 5 366.00 | 32 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 308.00 | 143 514.00 | 42 794.00 | 186 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 630.00 | 258 490.00 | 70 141.00 | 328 630.00 |
BN En cours de production de biens | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
BT Marchandises | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 641.00 | | 267 641.00 | 267 641.00 |
BZ Autres créances | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 818.00 | | 185 818.00 | 185 818.00 |
CF Disponibilités | 239 427.00 | | 239 427.00 | 239 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 279.00 | | 1 005 279.00 | 1 005 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 910.00 | 258 490.00 | 1 075 420.00 | 1 333 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 747.00 | | | 729 747.00 |
DH Report à nouveau | -24 803.00 | | | -24 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 733 909.00 | | | 733 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 777.00 | | | 119 777.00 |
EA Autres dettes | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 511.00 | | | 341 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 420.00 | | | 1 075 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 058.00 | | | 260 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FG Production vendue services | 1 416 540.00 | | 1 416 540.00 | 1 416 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 517.00 | | 1 417 517.00 | 1 417 517.00 |
FM Production stockée | | | 33 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 410.00 | | | 1 464 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 245.00 | | | 1 457 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 422.00 | | 6 209.00 | 322 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 277.00 | | 6 209.00 | 321 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 965.00 | 27 525.00 | | 230 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 367.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 812.00 | 27 158.00 | | 230 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 267 641.00 | 267 641.00 | | 267 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 795.00 | 13 342.00 | 81 453.00 | 94 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 186.00 | 338 141.00 | 45.00 | 338 186.00 |
VW T.V.A. | 23 013.00 | 23 010.00 | | 23 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 511.00 | 260 058.00 | 81 453.00 | 341 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
ST Autres comptes | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YT Sous‐traitance | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 811.00 | | | 265 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |