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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 980.00 | 15 219.00 | 6 761.00 | 21 980.00 |
AH Fonds commercial | 429 637.00 | | 429 637.00 | 429 637.00 |
AP Constructions | 28 235.00 | 4 712.00 | 23 523.00 | 28 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 059.00 | 10 138.00 | 921.00 | 11 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 317.00 | 107 568.00 | 121 749.00 | 229 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 804.00 | 137 637.00 | 599 168.00 | 736 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BT Marchandises | 522 164.00 | | 522 164.00 | 522 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
BZ Autres créances | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
CF Disponibilités | 325 454.00 | | 325 454.00 | 325 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 432.00 | | 980 432.00 | 980 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 237.00 | 137 637.00 | 1 579 600.00 | 1 717 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 400 495.00 | 400 495.00 | | 400 495.00 |
DH Report à nouveau | -74 427.00 | | | -74 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 890.00 | -74 427.00 | | 31 890.00 |
DL TOTAL (I) | 401 273.00 | 369 384.00 | | 401 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 400.00 | 371 819.00 | | 359 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 689.00 | 742 344.00 | | 659 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 603.00 | 189 067.00 | | 100 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 288.00 | 51 850.00 | | 56 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 384.00 | | |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 2 444.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 327.00 | 1 359 908.00 | | 1 178 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 600.00 | 1 729 291.00 | | 1 579 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 682.00 | | 35 123.00 | 701 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 617.00 | | | 451 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 488.00 | | 35 123.00 | 233 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 687.00 | 25 950.00 | | 111 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 019.00 | 2 200.00 | | 13 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 668.00 | 23 750.00 | | 98 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 400.00 | 12 704.00 | 346 696.00 | 359 400.00 |
VI Groupe et associés | 659 689.00 | 659 689.00 | | 659 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 131.00 | 111 593.00 | 16 537.00 | 128 131.00 |
VW T.V.A. | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 327.00 | 831 631.00 | 346 696.00 | 1 178 327.00 |