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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 557 031.00 | 287 031.00 | 270 000.00 | 557 031.00 |
AP Constructions | 254 867.00 | 254 867.00 | | 254 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 665.00 | 729 751.00 | 272 914.00 | 1 002 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BN En cours de production de biens | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BT Marchandises | 116 021.00 | | 116 021.00 | 116 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 523.00 | 729 751.00 | 405 772.00 | 1 135 523.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | 1 036.00 | 524.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
DH Report à nouveau | -124 139.00 | -126 767.00 | | -124 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 602.00 | 2 628.00 | | 24 602.00 |
DL TOTAL (I) | 187 913.00 | 163 310.00 | | 187 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 292.00 | 96 582.00 | | 61 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 579.00 | 4 779.00 | | 9 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 40 616.00 | | 31 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 382.00 | 35 721.00 | | 36 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 846.00 | 11 831.00 | | 10 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 859.00 | 257 961.00 | | 217 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 772.00 | 421 271.00 | | 405 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 923.00 | 217 961.00 | | 186 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 923.00 | 55 826.00 | | 20 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 023.00 | | 515 023.00 | 515 023.00 |
FG Production vendue services | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 043.00 | | 703 043.00 | 703 043.00 |
FM Production stockée | | | 27.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 653.00 | 5 493.00 | | 7 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 838.00 | 570 085.00 | | 733 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 235.00 | 567 456.00 | | 709 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 602.00 | 2 628.00 | | 24 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 608.00 | | 35.00 | 1 007 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 987.00 | | | 563 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 053.00 | | | 439 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568.00 | | 35.00 | 4 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 685.00 | 324.00 | 4 325.00 | 445 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | | 4 325.00 | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 729.00 | 324.00 | | 438 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 287 031.00 | | | 287 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 997.00 | | 930.00 | 288 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 997.00 | | 930.00 | 288 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 064.00 | 30 936.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 186.00 | 9 796.00 | 2 390.00 | 12 186.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 280.00 | 177 344.00 | 30 936.00 | 208 280.00 |