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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | 100 000.00 | 45 735.00 | 145 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 958.00 | 127 327.00 | 4 631.00 | 131 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 011.00 | 321 468.00 | 77 543.00 | 399 011.00 |
BF Prêts | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 421.00 | 555 455.00 | 142 967.00 | 698 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 162.00 | 72 048.00 | 846 114.00 | 918 162.00 |
BZ Autres créances | 398 382.00 | | 398 382.00 | 398 382.00 |
CF Disponibilités | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 577.00 | 72 048.00 | 1 539 528.00 | 1 611 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 998.00 | 627 503.00 | 1 682 495.00 | 2 309 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 486 802.00 | | | 486 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 642.00 | 15 270.00 | | 15 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 374.00 | 372.00 | | -17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 273 268.00 | 290 642.00 | | 273 268.00 |
DP Provisions pour risques | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 742.00 | 605 565.00 | | 541 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 489.00 | 27 816.00 | | 69 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 105.00 | 451 937.00 | | 461 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 212.00 | 239 605.00 | | 222 212.00 |
EA Autres dettes | 34 502.00 | 32 319.00 | | 34 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 050.00 | 1 357 243.00 | | 1 329 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 495.00 | 1 728 061.00 | | 1 682 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 192.00 | 840 221.00 | | 923 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 587.00 | 8 069.00 | | 6 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 503.00 | | 24 484.00 | 726 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 565.00 | 698 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 565.00 | 530 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 395.00 | | | 152 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 050.00 | | 24 484.00 | 559 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 399.00 | 27 620.00 | 52 565.00 | 580 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 838.00 | 822.00 | | 105 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 562.00 | 26 798.00 | 52 565.00 | 474 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
6T Sur comptes clients | 68 919.00 | 3 129.00 | | 68 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 919.00 | 3 129.00 | | 68 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 096.00 | 3 129.00 | | 149 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 105.00 | 461 105.00 | | 461 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 733.00 | 119 733.00 | | 119 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
UP Prêts | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
UX Autres créances clients | 786 087.00 | 786 087.00 | | 786 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
VB T. V. A. | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VC Groupe et associés | 275 164.00 | | 275 164.00 | 275 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 417.00 | 127 559.00 | 405 858.00 | 533 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 761.00 | 1 198.00 | 79 563.00 | 80 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 562.00 | 866 760.00 | 486 802.00 | 1 353 562.00 |
VW T.V.A. | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 561.00 | 853 703.00 | 405 858.00 | 1 259 561.00 |