| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 110 840.00 | 198 705.00 | 74 912 135.00 | 75 110 840.00 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AN Terrains | 1 347 035.00 | 593 968.00 | 753 066.00 | 1 347 035.00 |
AP Constructions | 19 280 151.00 | 13 020 991.00 | 6 259 159.00 | 19 280 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 712 246.00 | 52 949 502.00 | 22 762 743.00 | 75 712 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164 640.00 | 6 385 358.00 | 779 281.00 | 7 164 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 713 623.00 | | 2 713 623.00 | 2 713 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 175.00 | 9 027.00 | 59 148.00 | 68 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 461 503.00 | 73 157 554.00 | 108 303 949.00 | 181 461 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810 040.00 | | 1 810 040.00 | 1 810 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 219.00 | | 244 219.00 | 244 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 313 164.00 | | 10 313 164.00 | 10 313 164.00 |
BZ Autres créances | 249 618 890.00 | | 249 618 890.00 | 249 618 890.00 |
CF Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 060 101.00 | | 262 060 101.00 | 262 060 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 521 733.00 | 73 157 554.00 | 370 364 179.00 | 443 521 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 598 397.00 | 24 598 397.00 | | 24 598 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 236 099.00 | 76 236 099.00 | | 76 236 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459 840.00 | 2 459 840.00 | | 2 459 840.00 |
DG Autres réserves | 181 791 672.00 | 181 791 672.00 | | 181 791 672.00 |
DH Report à nouveau | 41 086 743.00 | 30 206 756.00 | | 41 086 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 136 844.00 | 10 879 986.00 | | 11 136 844.00 |
DK Provisions réglementées | 19 001 930.00 | 20 437 969.00 | | 19 001 930.00 |
DL TOTAL (I) | 356 311 527.00 | 346 610 721.00 | | 356 311 527.00 |
DP Provisions pour risques | 12 627.00 | 27 500.00 | | 12 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 934 435.00 | 1 078 684.00 | | 934 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 063.00 | 1 106 184.00 | | 947 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | 5 911.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500 454.00 | 4 485 833.00 | | 9 500 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457 222.00 | 3 571 839.00 | | 3 457 222.00 |
EA Autres dettes | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 105 588.00 | 8 063 584.00 | | 13 105 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 364 179.00 | 355 780 490.00 | | 370 364 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 105 588.00 | 8 063 584.00 | | 13 105 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 238.00 | 39 541 709.00 | 39 717 948.00 | 176 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 238.00 | 39 541 709.00 | 39 717 948.00 | 176 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 198 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 809 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 163 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 025 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 643.00 | |
GE Autres charges | | | 451 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 295 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 514 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 970 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 686.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 18 159 002.00 | 18 174 741.00 | | 18 159 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 202.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 455 063.00 | 1 920 851.00 | | 2 455 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455 063.00 | 2 021 053.00 | | 2 455 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 418.00 | 89 019.00 | | 44 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 521.00 | | | 819 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019 024.00 | 1 910 364.00 | | 1 019 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 964.00 | 1 999 384.00 | | 1 882 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 099.00 | 21 669.00 | | 572 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 405 465.00 | 4 673 501.00 | | 4 405 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 265 422.00 | 59 248 521.00 | | 61 265 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 128 578.00 | 48 368 534.00 | | 50 128 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 136 844.00 | 10 879 986.00 | | 11 136 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 763 465.00 | | 2 958 847.00 | 181 763 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260 808.00 | 181 461 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 175 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260 808.00 | 106 217 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 175 632.00 | | | 75 175 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 519 658.00 | | 2 958 847.00 | 106 519 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 378 942.00 | 4 109 252.00 | 2 339 667.00 | 71 378 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 706.00 | | | 198 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 180 237.00 | 4 109 252.00 | 2 339 667.00 | 71 180 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 437 970.00 | 1 019 025.00 | 2 455 063.00 | 20 437 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 184.00 | 167 771.00 | 326 892.00 | 1 106 184.00 |
6T Sur comptes clients | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 027.00 | | 450 000.00 | 459 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 003 181.00 | 1 186 796.00 | 3 231 955.00 | 22 003 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 643.00 | 776 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 019 025.00 | 2 455 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500 455.00 | 9 500 455.00 | | 9 500 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352 018.00 | 2 352 018.00 | | 2 352 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 285.00 | 1 079 285.00 | | 1 079 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
UX Autres créances clients | 10 313 164.00 | 10 313 164.00 | | 10 313 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
VB T. V. A. | 1 067 805.00 | 1 067 805.00 | | 1 067 805.00 |
VC Groupe et associés | 247 152 613.00 | 247 152 613.00 | | 247 152 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 665.00 | 1 293 665.00 | | 1 293 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 981 841.00 | 259 981 841.00 | | 259 981 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 105 589.00 | 13 105 589.00 | | 13 105 589.00 |