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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 417.00 | 77 727.00 | 15 689.00 | 93 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 943 556.00 | 1 204 927.00 | 738 628.00 | 1 943 556.00 |
AP Constructions | 270 047.00 | 199 588.00 | 70 458.00 | 270 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 786.00 | 809 180.00 | 371 606.00 | 1 180 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 711.00 | 463 110.00 | 109 601.00 | 572 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 768.00 | | 144 768.00 | 144 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 166.00 | 2 754 534.00 | 1 891 631.00 | 4 646 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 744.00 | 136 308.00 | 4 716 435.00 | 4 852 744.00 |
BZ Autres créances | 2 399 089.00 | | 2 399 089.00 | 2 399 089.00 |
CF Disponibilités | 376 749.00 | | 376 749.00 | 376 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 762.00 | | 99 762.00 | 99 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 766 169.00 | 136 308.00 | 7 629 860.00 | 7 766 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 335.00 | 2 890 843.00 | 9 521 492.00 | 12 412 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
CU Autres participations | 420 010.00 | | 420 010.00 | 420 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 222.00 | | | 1 457 222.00 |
DH Report à nouveau | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 413.00 | | | 370 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 861.00 | | | 2 935 861.00 |
DP Provisions pour risques | 171 185.00 | | | 171 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 185.00 | | | 171 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 961.00 | | | 1 194 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 703.00 | | | 184 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 158.00 | | | 2 604 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 990.00 | | | 1 848 990.00 |
EA Autres dettes | 181 298.00 | | | 181 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 331.00 | | | 400 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 445.00 | | | 6 414 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 521 492.00 | | | 9 521 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 442 563.00 | | | 5 442 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 180 171.00 | | 15 180 171.00 | 15 180 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 180 171.00 | | 15 180 171.00 | 15 180 171.00 |
FM Production stockée | | | -153 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 395 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 694 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 414.00 | |
GE Autres charges | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 269 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 538.00 | | | 368 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 525.00 | | | 305 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 375.00 | | | 180 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 528.00 | | | -10 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 785 548.00 | | | 15 785 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 415 134.00 | | | 15 415 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 413.00 | | | 370 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 363.00 | | | 249 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 996.00 | | | 4 467 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 646 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 168 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009 017.00 | | | 2 009 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 249.00 | | | 2 016 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 730.00 | | | 442 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 947.00 | 477 096.00 | 26 509.00 | 2 303 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099 755.00 | 182 900.00 | | 1 099 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 191.00 | 294 196.00 | 26 509.00 | 1 204 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 750.00 | 68 435.00 | 303 000.00 | 405 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 750.00 | 68 435.00 | 303 000.00 | 405 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 435.00 | 303 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 159.00 | 2 604 159.00 | | 2 604 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 003.00 | 366 003.00 | | 366 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 332.00 | 400 332.00 | | 400 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 875.00 | 222 993.00 | 971 882.00 | 1 194 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 572.00 | | | 163 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 372 467.00 | 7 372 467.00 | | 7 372 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 446.00 | 5 442 563.00 | 971 882.00 | 6 414 446.00 |