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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 317.00 | 23 191.00 | 2 125.00 | 25 317.00 |
AP Constructions | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 746.00 | 198 503.00 | 4 243.00 | 202 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 550.00 | 263 628.00 | 54 921.00 | 318 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 097.00 | 537 682.00 | 132 415.00 | 670 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 754.00 | | 128 754.00 | 128 754.00 |
BN En cours de production de biens | 448 956.00 | | 448 956.00 | 448 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 664.00 | 223 474.00 | 1 247 190.00 | 1 470 664.00 |
BZ Autres créances | 198 176.00 | | 198 176.00 | 198 176.00 |
CF Disponibilités | 710 104.00 | | 710 104.00 | 710 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 141.00 | 223 474.00 | 2 744 667.00 | 2 968 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 238.00 | 761 156.00 | 2 877 082.00 | 3 638 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 953.00 | | | 118 953.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 415 080.00 | | | 415 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 143.00 | | | -104 143.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 434 148.00 | | | 434 148.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 956.00 | | | 1 279 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 730.00 | | | 567 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 032.00 | | | 542 032.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 933.00 | | | 2 408 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 082.00 | | | 2 877 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 213.00 | | | 1 450 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 475.00 | | | 306 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 238 294.00 | | 6 238 294.00 | 6 238 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 294.00 | | 6 238 294.00 | 6 238 294.00 |
FM Production stockée | | | -96 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 989.00 | | | 6 199 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304 132.00 | | | 6 304 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 143.00 | | | -104 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 080.00 | | 61 018.00 | 609 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 638.00 | | 1 018.00 | 562 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 125.00 | | 60 000.00 | 21 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 339.00 | 42 932.00 | 12 588.00 | 497 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 468.00 | 2 830.00 | 107.00 | 20 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 870.00 | 40 102.00 | 12 481.00 | 476 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 730.00 | 567 730.00 | | 567 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 710.00 | | | 1 351 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
VB T. V. A. | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 956.00 | 321 236.00 | 958 720.00 | 1 279 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 290.00 | | | 181 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 451.00 | 1 561 373.00 | 190 078.00 | 1 751 451.00 |
VW T.V.A. | 425 425.00 | 425 425.00 | | 425 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 933.00 | 1 450 213.00 | 958 720.00 | 2 408 933.00 |