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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 672.00 | 7 202.00 | 106 470.00 | 113 672.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 339.00 | 7 202.00 | 114 137.00 | 121 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
CU Autres participations | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 72 013.00 | 72 744.00 | | 72 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 595.00 | -732.00 | | 17 595.00 |
DL TOTAL (I) | 113 085.00 | 95 490.00 | | 113 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 1 173.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 805.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 1 636.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | | 20 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052.00 | 23 862.00 | | 1 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 137.00 | 119 352.00 | | 114 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 613.00 | 20 590.00 | | 29 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 018.00 | 21 321.00 | | 12 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 595.00 | -732.00 | | 17 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 672.00 | | | 113 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |