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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 231 471.00 | | 231 471.00 | 231 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 451.00 | 33 439.00 | 114 011.00 | 147 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BF Prêts | 164 468.00 | | 164 468.00 | 164 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 165.00 | 36 518.00 | 531 647.00 | 568 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 019.00 | 23 003.00 | 288 016.00 | 311 019.00 |
BZ Autres créances | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
CF Disponibilités | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 541.00 | 23 003.00 | 525 538.00 | 548 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 706.00 | 59 521.00 | 1 057 185.00 | 1 116 706.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 007.00 | 113 007.00 | | 113 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | 253 146.00 | 221 432.00 | | 253 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 122.00 | 51 715.00 | | 71 122.00 |
DL TOTAL (I) | 538 455.00 | 487 333.00 | | 538 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 722.00 | 63 853.00 | | 289 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | 437.00 | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 795.00 | 53 064.00 | | 71 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 937.00 | 92 645.00 | | 114 937.00 |
EA Autres dettes | 32 440.00 | 15 233.00 | | 32 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 730.00 | 225 232.00 | | 518 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 185.00 | 712 565.00 | | 1 057 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 452.00 | 225 232.00 | | 412 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 791.00 | | 876 791.00 | 876 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 791.00 | | 876 791.00 | 876 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 302.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 16 276.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -16 276.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 487.00 | 9 840.00 | | -4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 614.00 | 512 163.00 | | 883 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 492.00 | 460 448.00 | | 812 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 122.00 | 51 715.00 | | 71 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 995.00 | 10 346.00 | 283 379.00 | 382 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 186 165.00 | 5 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 555.00 | | 568 165.00 | 108 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 255.00 | 1.00 | 147 451.00 | 103 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 335.00 | | 144 214.00 | 90 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 405.00 | 10 346.00 | 117 955.00 | 122 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 254.00 | | 21 210.00 | 170 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 862.00 | 20 656.00 | | 15 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 784.00 | 20 656.00 | | 12 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UP Prêts | 164 468.00 | 164 468.00 | | 164 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
UX Autres créances clients | 283 508.00 | | | 283 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VC Groupe et associés | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 066.00 | 93 788.00 | 87 775.00 | 200 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 361.00 | | | 260 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 526.00 | 602 526.00 | | 602 526.00 |
VW T.V.A. | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 730.00 | 412 452.00 | 87 775.00 | 518 730.00 |