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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AN Terrains | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905 391.00 | 2 397 164.00 | 508 227.00 | 2 905 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 404.00 | 1 547 964.00 | 481 440.00 | 2 029 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 270.00 | 3 956 268.00 | 1 313 002.00 | 5 269 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 676.00 | | 87 676.00 | 87 676.00 |
BT Marchandises | 2 434 654.00 | | 2 434 654.00 | 2 434 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 140.00 | 967.00 | 152 173.00 | 153 140.00 |
BZ Autres créances | 1 049 227.00 | | 1 049 227.00 | 1 049 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 434 955.00 | | 1 434 955.00 | 1 434 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 863.00 | | 111 863.00 | 111 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 286 516.00 | 967.00 | 5 285 549.00 | 5 286 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 555 786.00 | 3 957 235.00 | 6 598 551.00 | 10 555 786.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 920.00 | 330 920.00 | | 330 920.00 |
DG Autres réserves | 786 372.00 | 563 805.00 | | 786 372.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 015.00 | 722 567.00 | | 752 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 309.00 | 1 837 293.00 | | 2 089 309.00 |
DP Provisions pour risques | 117 223.00 | 117 223.00 | | 117 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 223.00 | 117 223.00 | | 117 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 644.00 | 872 663.00 | | 590 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 724.00 | 374 785.00 | | 422 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 560.00 | 2 403 165.00 | | 2 382 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 803.00 | 946 424.00 | | 882 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 100.00 | 144 650.00 | | 83 100.00 |
EA Autres dettes | 30 188.00 | 15 604.00 | | 30 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 019.00 | 4 757 290.00 | | 4 392 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 551.00 | 6 711 806.00 | | 6 598 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 785.00 | 4 169 111.00 | | 4 088 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 119.00 | 2 256.00 | | 2 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 950 676.00 | | 25 950 676.00 | 25 950 676.00 |
FD Production vendue biens | 3 319 187.00 | | 3 319 187.00 | 3 319 187.00 |
FG Production vendue services | 632 749.00 | | 632 749.00 | 632 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 902 612.00 | | 29 902 612.00 | 29 902 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 017 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 854 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 065 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 573.00 | 81 931.00 | | 91 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 917.00 | 50 952.00 | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | 50 952.00 | | 9 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 892.00 | 15 485.00 | | 17 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | 21 711.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 885.00 | 37 196.00 | | 19 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 968.00 | 13 756.00 | | -9 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 600.00 | 118 801.00 | | 112 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 953.00 | 238 930.00 | | 202 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 183 962.00 | 30 518 258.00 | | 30 183 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 431 947.00 | 29 795 692.00 | | 29 431 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 015.00 | 722 567.00 | | 752 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 030.00 | | 142 261.00 | 5 152 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 020.00 | 5 269 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 020.00 | 5 044 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 016.00 | | | 159 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923 572.00 | | 146 151.00 | 4 923 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 442.00 | | -3 890.00 | 69 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 691.00 | 277 604.00 | 23 027.00 | 3 701 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | 105.00 | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 656.00 | 277 499.00 | 23 027.00 | 3 690 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | | 577.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | | 577.00 | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 767.00 | | 577.00 | 118 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 990.00 | 337 990.00 | | 337 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 560.00 | 2 382 560.00 | | 2 382 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 630.00 | 292 630.00 | | 292 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 389.00 | 317 389.00 | | 317 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
UP Prêts | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
UX Autres créances clients | 151 717.00 | | | 151 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 141 696.00 | | | 141 696.00 |
VC Groupe et associés | 265 030.00 | | | 265 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 179.00 | 284 945.00 | 303 234.00 | 588 179.00 |
VI Groupe et associés | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 650.00 | | | 281 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 985.00 | 133 985.00 | | 133 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 501.00 | | | 642 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 863.00 | | | 111 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 670.00 | 1 314 231.00 | 57 439.00 | 1 371 670.00 |
VW T.V.A. | 138 444.00 | 138 444.00 | | 138 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 019.00 | 4 088 785.00 | 303 234.00 | 4 392 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |