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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 165.00 | 339.00 | 504.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 148.00 | 34 044.00 | 24 104.00 | 58 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 859.00 | 35 049.00 | 27 810.00 | 62 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CF Disponibilités | 326 954.00 | | 326 954.00 | 326 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 149.00 | | 421 149.00 | 421 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 008.00 | 35 049.00 | 448 959.00 | 484 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
DH Report à nouveau | 99 373.00 | 38 660.00 | | 99 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 064.00 | 100 713.00 | | 94 064.00 |
DL TOTAL (I) | 278 661.00 | 224 597.00 | | 278 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 216.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 505.00 | 20 525.00 | | 76 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 088.00 | 9 640.00 | | 44 088.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 297.00 | 55 602.00 | | 170 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 959.00 | 326 080.00 | | 448 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 297.00 | 55 602.00 | | 170 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 500.00 | | 458 500.00 | 458 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 500.00 | | 458 500.00 | 458 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 214.00 | | 2 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 950.00 | 46 096.00 | | 47 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 950.00 | 45 308.00 | | 47 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 486.00 | 4 298.00 | | 30 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 131.00 | 218 532.00 | | 547 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 067.00 | 117 819.00 | | 453 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 064.00 | 100 713.00 | | 94 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 893.00 | | 966.00 | 61 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 182.00 | | 966.00 | 57 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 888.00 | 11 161.00 | | 23 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 25.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 908.00 | 11 136.00 | | 22 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 297.00 | 170 297.00 | | 170 297.00 |