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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 976.00 | 58 314.00 | 4 662.00 | 62 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 729.00 | 192 972.00 | 33 757.00 | 226 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 389.00 | 251 286.00 | 520 103.00 | 771 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 583.00 | 5 181.00 | 109 402.00 | 114 583.00 |
BT Marchandises | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 153.00 | 5 181.00 | 278 972.00 | 284 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 542.00 | 256 467.00 | 799 075.00 | 1 055 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 735.00 | 500 087.00 | | 522 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 503.00 | 31 688.00 | | 14 503.00 |
DL TOTAL (I) | 647 238.00 | 641 775.00 | | 647 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 949.00 | 12 897.00 | | 17 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 949.00 | 12 897.00 | | 17 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 068.00 | 55 223.00 | | 23 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 138.00 | 44 195.00 | | 22 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 104.00 | 29 266.00 | | 26 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 578.00 | 47 990.00 | | 62 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 888.00 | 176 674.00 | | 133 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 075.00 | 831 346.00 | | 799 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 653.00 | | 4 007.00 | 777 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 271.00 | 771 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 271.00 | 289 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 970.00 | | 4 007.00 | 295 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 439.00 | 11 119.00 | 10 271.00 | 250 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 439.00 | 11 119.00 | 10 271.00 | 250 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 897.00 | 5 052.00 | | 12 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 897.00 | 5 052.00 | | 12 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 950.00 | 4 945.00 | 18 005.00 | 22 950.00 |
VI Groupe et associés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 228.00 | 29 545.00 | 1 684.00 | 31 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 888.00 | 115 883.00 | 18 005.00 | 133 888.00 |