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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 226.00 | 11 215.00 | 4 010.00 | 15 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 127.00 | 11 215.00 | 69 912.00 | 81 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 577.00 | 446.00 | 77 131.00 | 77 577.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 361.00 | 446.00 | 89 915.00 | 90 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 488.00 | 11 661.00 | 159 827.00 | 171 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
DH Report à nouveau | -67 128.00 | | | -67 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 513.00 | | | 153 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 513.00 | | | 153 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 322 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 782.00 | | | 323 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 333.00 | | | 325 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 781.00 | | 2 065.00 | 79 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 81 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 59 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | | 2 000.00 | 13 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | 65.00 | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 156.00 | 1 778.00 | 720.00 | 10 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436.00 | 1 778.00 | | 9 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UX Autres créances clients | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 457.00 | 85 231.00 | 7 226.00 | 92 457.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 512.00 | 153 512.00 | | 153 512.00 |