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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 592.00 | 54 946.00 | 2 646.00 | 57 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
AN Terrains | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
AP Constructions | 593 212.00 | 272 627.00 | 320 584.00 | 593 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 598.00 | 335 743.00 | 78 855.00 | 414 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 705.00 | 288 790.00 | 49 915.00 | 338 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 268 556.00 | | 268 556.00 | 268 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 676.00 | 952 107.00 | 843 569.00 | 1 795 676.00 |
BP En cours de production de services | 200 337.00 | | 200 337.00 | 200 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 756.00 | 1 550.00 | 941 206.00 | 942 756.00 |
BZ Autres créances | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CF Disponibilités | 160 184.00 | | 160 184.00 | 160 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 734.00 | 1 550.00 | 1 359 184.00 | 1 360 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 410.00 | 953 657.00 | 2 202 753.00 | 3 156 410.00 |
CU Autres participations | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 864.00 | 27 120.00 | | 24 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 605.00 | 510 970.00 | | 537 605.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 477.00 | 106 542.00 | | 253 477.00 |
DK Provisions réglementées | 8 428.00 | 6 655.00 | | 8 428.00 |
DL TOTAL (I) | 857 406.00 | 684 319.00 | | 857 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 764.00 | 50 230.00 | | 20 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 764.00 | 50 230.00 | | 20 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 049.00 | 274 534.00 | | 460 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 627.00 | 299 611.00 | | 299 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 747.00 | 103 990.00 | | 161 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 402.00 | 286 830.00 | | 359 402.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 31 568.00 | | 1 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 703.00 | 3 381.00 | | 42 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 583.00 | 999 914.00 | | 1 324 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 753.00 | 1 734 463.00 | | 2 202 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 627.00 | | | 299 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 497.00 | | 497 426.00 | 1 468 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | 2 110.00 | 280 637.00 | 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 137.00 | 2 110.00 | 1 795 676.00 | 168 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 756.00 | | 1 436 892.00 | 167 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 946.00 | | 3 200.00 | 74 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 642.00 | | 492 006.00 | 1 112 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 908.00 | | 2 220.00 | 280 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 478.00 | 81 628.00 | -1.00 | 870 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 392.00 | 554.00 | | 54 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 085.00 | 81 074.00 | -1.00 | 816 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 655.00 | 1 773.00 | | 6 655.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 230.00 | 1 018.00 | 30 484.00 | 50 230.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 435.00 | 2 791.00 | 30 484.00 | 58 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | 30 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 555.00 | 34 881.00 | 259 674.00 | 294 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 228.00 | 161 228.00 | | 161 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 940 895.00 | 940 895.00 | | 940 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 783.00 | 82 259.00 | 184 355.00 | 459 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 433.00 | 1 000 213.00 | 3 220.00 | 1 003 433.00 |
VW T.V.A. | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 583.00 | 687 385.00 | 444 029.00 | 1 324 583.00 |