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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 163.00 | 5 784.00 | 379.00 | 6 163.00 |
040 Immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 635.00 | 5 784.00 | 10 852.00 | 16 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
072 Créances – Autres | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
110 Total général Actif | 81 723.00 | 5 784.00 | 75 939.00 | 81 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 963.00 | 2 941.00 | 2 022.00 | 4 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 635.00 | 4 140.00 | 12 495.00 | 16 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 079.00 | 4 140.00 | 34 939.00 | 39 079.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 374.00 | 40 768.00 | | 127 374.00 |
222 Production stockée | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 666.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 919.00 | 47 437.00 | | 150 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 116 118.00 | 39 335.00 | | 116 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 1 179.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 379.00 | 17 352.00 | | 22 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 817.00 | 826.00 | | 817.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 357.00 | 58 721.00 | | 145 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 562.00 | -11 284.00 | | 5 562.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 177.00 | 6.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 071.00 | -11 290.00 | | 4 071.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DH Report à nouveau | -2 566.00 | -12 615.00 | | -2 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362.00 | 10 049.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 978.00 | 6 617.00 | | 7 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703.00 | 1 734.00 | | 2 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 60.00 | | 1 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 12 459.00 | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 051.00 | 15 596.00 | | 10 051.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 961.00 | 32 480.00 | | 26 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 939.00 | 39 097.00 | | 34 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 961.00 | 29 939.00 | | 26 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
FG Production vendue services | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 837.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 451.00 | -9 565.00 | | 6 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 624.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 624.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -624.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 843.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 406.00 | 92 421.00 | | 80 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 045.00 | 82 372.00 | | 79 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362.00 | 10 049.00 | | 1 362.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790.00 | 350.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | 350.00 | | 3 790.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 294.00 | 2 394.00 | 5 899.00 | 8 294.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 68.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | 1 942.00 | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 20 875.00 | 16 550.00 | | 20 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 322.00 | 14 215.00 | | 14 322.00 |
YT Sous‐traitance | 24 021.00 | 36 237.00 | | 24 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 935.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792.00 | 1 003.00 | | 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 030.00 | 10 938.00 | | 10 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 181.00 | 9 551.00 | | 10 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 930.00 | 68 944.00 | | 60 930.00 |