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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 154.00 | 31 485.00 | 16 669.00 | 48 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 141.00 | 389.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 703.00 | 162 150.00 | 200 553.00 | 362 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 227.00 | 193 776.00 | 296 452.00 | 490 227.00 |
BT Marchandises | 3 494 349.00 | 53 770.00 | 3 440 579.00 | 3 494 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 647.00 | | 378 647.00 | 378 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BZ Autres créances | 8 173 742.00 | | 8 173 742.00 | 8 173 742.00 |
CF Disponibilités | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 079 402.00 | 53 770.00 | 12 025 632.00 | 12 079 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 569 630.00 | 247 546.00 | 12 322 084.00 | 12 569 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 1 189 506.00 | | | 1 189 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318 446.00 | | | 2 318 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 721.00 | | | 3 593 721.00 |
DP Provisions pour risques | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487 376.00 | | | 6 487 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 598.00 | | | 412 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 724.00 | | | 1 459 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 121.00 | | | 345 121.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 712 971.00 | | | 8 712 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 322 084.00 | | | 12 322 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 300 373.00 | | | 8 300 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 082 807.00 | 2 591 236.00 | 30 674 043.00 | 28 082 807.00 |
FG Production vendue services | 1 079 701.00 | | 1 079 701.00 | 1 079 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 162 508.00 | 2 591 236.00 | 31 753 744.00 | 29 162 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 101 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 475 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 239 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 861 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 689.00 | | | 382 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 689.00 | | | 382 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 266.00 | | | 376 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 220.00 | | | 919 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 485 242.00 | | | 32 485 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 166 797.00 | | | 30 166 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318 446.00 | | | 2 318 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 682.00 | | 94 491.00 | 404 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 542.00 | 6 403.00 | 490 227.00 | 2 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542.00 | 6 403.00 | 411 387.00 | 2 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 842.00 | | 94 491.00 | 325 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 728.00 | 46 048.00 | | 147 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 728.00 | 46 048.00 | | 147 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 910.00 | | 40 518.00 | 55 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 510.00 | 53 770.00 | 289 510.00 | 289 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 510.00 | 53 770.00 | 289 510.00 | 289 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 420.00 | 53 770.00 | 330 028.00 | 345 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 770.00 | 330 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 724.00 | 1 459 724.00 | | 1 459 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
UX Autres créances clients | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 484 453.00 | 484 453.00 | | 484 453.00 |
VC Groupe et associés | 7 487 864.00 | 7 487 864.00 | | 7 487 864.00 |
VI Groupe et associés | 6 487 376.00 | 6 487 376.00 | | 6 487 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 258.00 | 200 258.00 | | 200 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 268 089.00 | 8 189 249.00 | 78 840.00 | 8 268 089.00 |
VW T.V.A. | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 300 373.00 | 8 300 373.00 | | 8 300 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
ST Autres comptes | 526 100.00 | | | 526 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 142.00 | | | 422 142.00 |
YT Sous‐traitance | 4 191 916.00 | | | 4 191 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 481.00 | | | 123 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 082 950.00 | | | 2 082 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 385 602.00 | | | 1 385 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 176 330.00 | | | 5 176 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |