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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 906.00 | 39 673.00 | 233.00 | 39 906.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 4 867 253.00 | 4 471 711.00 | 395 542.00 | 4 867 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389 058.00 | 3 890 569.00 | 498 489.00 | 4 389 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 968.00 | 468 659.00 | 87 309.00 | 555 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 320.00 | | 225 320.00 | 225 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 100 886.00 | 8 890 370.00 | 4 210 516.00 | 13 100 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 389.00 | 14 999.00 | 673 391.00 | 688 389.00 |
BN En cours de production de biens | 184 146.00 | 4 698.00 | 179 447.00 | 184 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 404.00 | 133 660.00 | 3 326 744.00 | 3 460 404.00 |
BZ Autres créances | 1 836 873.00 | | 1 836 873.00 | 1 836 873.00 |
CF Disponibilités | 317 024.00 | | 317 024.00 | 317 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 332.00 | 153 357.00 | 6 614 975.00 | 6 768 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 869 219.00 | 9 043 727.00 | 10 825 491.00 | 19 869 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 320.00 | | | 225 320.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 300.00 | 567 300.00 | | 567 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 200.00 | 430 200.00 | | 430 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
DG Autres réserves | 3 807 000.00 | 3 562 000.00 | | 3 807 000.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | 275.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 197.00 | 245 653.00 | | 208 197.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 161.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 070 355.00 | 4 864 319.00 | | 5 070 355.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 818.00 | 164 877.00 | | 121 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 888.00 | 15 952.00 | | 33 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 640.00 | 39 513.00 | | 33 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 248.00 | 4 000 796.00 | | 4 259 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 713.00 | 1 290 249.00 | | 1 166 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 893.00 | 64 942.00 | | 46 893.00 |
EA Autres dettes | 81 825.00 | 62 002.00 | | 81 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 136.00 | 5 622 380.00 | | 5 710 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 825 491.00 | 10 546 699.00 | | 10 825 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 049.00 | 5 552 033.00 | | 5 689 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 344.00 | 42 214.00 | 91 558.00 | 49 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 587 656.00 | 1 409 777.00 | 2 997 433.00 | 1 587 656.00 |
FG Production vendue services | 7 128 250.00 | 4 172 271.00 | 11 300 521.00 | 7 128 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 765 251.00 | 5 624 262.00 | 14 389 513.00 | 8 765 251.00 |
FM Production stockée | | | 185 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 585 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 091 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 697.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 388 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 971.00 | 15 645.00 | | 75 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 591.00 | 15 645.00 | | 94 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 087.00 | 34 002.00 | | 115 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 261.00 | 94 002.00 | | 117 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 670.00 | -78 357.00 | | -22 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | 15 952.00 | | 17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 720 825.00 | 15 588 439.00 | | 14 720 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 512 627.00 | 15 342 786.00 | | 14 512 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 197.00 | 245 653.00 | | 208 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 051 004.00 | | 277 903.00 | 13 051 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 429.00 | 37 591.00 | 13 100 886.00 | 190 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 429.00 | 37 591.00 | 9 881 423.00 | 190 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 144.00 | | | 494 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 834 281.00 | | 275 162.00 | 9 834 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722 579.00 | | 2 741.00 | 2 722 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 491 418.00 | 411 834.00 | 32 639.00 | 8 491 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 158.00 | 1 515.00 | | 38 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 453 259.00 | 410 319.00 | 32 639.00 | 8 453 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 15 000.00 | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 316.00 | 19 697.00 | 10 316.00 | 10 316.00 |
6T Sur comptes clients | 133 660.00 | | | 133 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 733.00 | 19 697.00 | 10 316.00 | 163 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 894.00 | 19 697.00 | 27 477.00 | 225 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 697.00 | 10 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 120.00 | 3 489 120.00 | | 3 489 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 935.00 | 641 935.00 | | 641 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 081.00 | 285 081.00 | | 285 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 320.00 | 225 320.00 | | 225 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 325 295.00 | 3 325 295.00 | | 3 325 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 109.00 | 135 109.00 | | 135 109.00 |
VB T. V. A. | 431 959.00 | 431 959.00 | | 431 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 104.00 | 1 298 104.00 | | 1 298 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 689.00 | 92 868.00 | 320 571.00 | 553 689.00 |
VI Groupe et associés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VP Divers | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 485.00 | 126 485.00 | | 126 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 082.00 | 5 649 082.00 | | 5 649 082.00 |
VW T.V.A. | 227 007.00 | 227 007.00 | | 227 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 725.00 | 4 980 904.00 | 320 571.00 | 5 441 725.00 |