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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 777.00 | 63 125.00 | 9 653.00 | 72 777.00 |
040 Immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 180.00 | 63 125.00 | 85 055.00 | 148 180.00 |
060 Stock marchandises | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
072 Créances – Autres | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
084 Disponibilités | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 505.00 | | 183 505.00 | 183 505.00 |
110 Total général Actif | 331 685.00 | 63 125.00 | 268 560.00 | 331 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 748.00 | | | 222 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 338.00 | | | -11 338.00 |
242 Autres charges externes. | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
252 Charges sociales | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 528.00 | | | 528.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 639.00 | | | 177 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 897.00 | | | 141 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |